۱۹ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۴
تحلیل تکنیکال شاخص کل

در هفته‌ای که گذشت، در تمام روزها شاهد خروج نقدینگی از سهام بوده‌ایم و مادامی‌که ورود نقدینگی جدید به سهام مشاهده نگردد تمامی سناریوهای صعودی از شانس کمتری نسبت به سناریوهای نزولی برخوردار خواهند بود و صعودهای بازار صرفاً ریزموج‌های به سمت بالا و موقتی هستند. انتظار داریم جهت شروع موج جدید صعودی ارزش معاملات نیز به حدود ۶ همت در روز برسد.

*ورود و خروج نقدینگی

در هفته‌ای که گذشت، در تمام روزها شاهد خروج نقدینگی از سهام بوده‌ایم و مادامی‌که ورود نقدینگی جدید به سهام مشاهده نگردد تمامی سناریوهای صعودی از شانس کمتری نسبت به سناریوهای نزولی برخوردار خواهند بود و صعودهای بازار صرفاً ریزموج‌های به سمت بالا و موقتی هستند. انتظار داریم جهت شروع موج جدید صعودی ارزش معاملات نیز به حدود ۶ همت در روز برسد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

الیوت

شاخص کف قبلی خود در  حدود ۱۴۲۴۰۰۰ واحد را از دست داده و شمارش قبلی الیوت را باطل کرد. هم‌اکنون اندیکاتور DTOSC در منطقه اشباع فروش قرارگرفته و اولین کلاستر قیمتی در (۱۳۹۳۰۰۰-۱۴۱۰۰۰۰) واحد قرار دارد. همچنین اندیکاتور DTOSC پس از تشکیل کندل نزولی هفتگی در تایم هفتگی کراس نزولی داشته است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

ایچیموکو

در تایم هفتگی قیمت پس از حرکت به زیر کیجنسن به نزول خود ادامه داده و کندل قوی نزولی نیز در هفته جاری تشکیل شده است. اولین حمایت معتبر در این تایم فریم محدوده ۱۴۰۷۰۰۰ واحد است که کیجنسن در آن به‌صورت فلت درآمده و حمایت بعدی در این تایم فریم در محدوده (۱۳۲۰۰۰۰-۱۳۴۰۰۰۰) واحد قابل مشاهده است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

در تایم روزانه شاخص به زیر تنکنسن نزول کرده و تمامی مؤلفه‌های این اندیکاتور شرایط نزولی دارند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

پرایساکشن و RSI

در تایم هفتگی شاخص به سمت محدوده (۱۳۴۰۰۰۰-۱۴۰۷۰۰۰) واحد در حال حرکت است و هنوز به این ناحیه برخورد نکرده است. RSI نیز به نزدیکی محدوده حمایتی استاتیک خود رسیده و احتمال واکنش مثبت نسبت به آن وجود دارد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

در تایم روزانه محدوده حمایتی  (۱۴۲۳۰۰۰-۱۴۳۸۰۰۰) از دست رفته و قیمت به سمت محدوده بعدی در (۱۳۸۰۰۰۰-۱۴۰۰۰۰۰) واحد در حرکت است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

پیوت‌ها

پیوت سالیانه در محدوده (۱۳۰۰۰۰۰-۱۳۴۰۰۰۰) قابل مشاهده می‌باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

جمع‌بندی :

شاخص در نزدیکی محدوده حمایتی خود در (۱۳۹۰۰۰۰-۱۴۱۰۰۰۰) واحد قرار دارد و با توجه به قدرت نزولی کندل هفتگی ثبت‌شده و شرایط اندیکاتور ایچیموکو انتظار نزول بیشتر شاخص و ورود به محدوده حمایتی ذکرشده را خواهیم داشت. پس‌ازآن سناریوی اول حرکت از این محدوده به سمت بالا و دستیابی به محدوده ۱۴۲۵۰۰۰ و (۱۴۳۵۰۰۰-۱۴۵۰۰۰۰) واحد و سناریوی دوم شکسته شدن محدوده حمایتی ذکرشده و نزول بیشتر تا محدوده (۱۳۲۰۰۰۰-۱۳۴۰۰۰۰) واحد می‌باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

سید محمد علی خضری تحلیلگر تکنیکال شرکت سبدگردان آمیتیس

منبع: بیدار بورس
کد خبر 21381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =