به گزارش بیدار بورس، خالص ارزش دارایی پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ در حال حاضر ۱۱۴,۲۶۸ میلیارد تومان بوده که با احتساب بهای تمام شده ۹,۹۳۶ میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با ۱۰۴,۳۲۹ میلیارد تومان به دست می‌آید.

خالص ارزش دارایی پرتفوی غیربورسی شرکت در حال حاضر ۵۲,۵۱۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب بهای تمام شده ۲,۰۱۰ میلیارد تومانی ارزش افزوده‌ای برابر با ۵۰,۵۰۶ میلیارد تومان به دست می‌آید.

در حال حاضر شرکت ۱۲,۱۶۳ میلیارد تومان حقوق صاحبان سهام دارد.

مجموعا خالص ارزش دارایی‌های شرکت به ۱۶۸.۷ همت می‌رسد که با توجه به ارزش بازار ۱۰۱.۸ همتی در حال حاضر شرکت حدودا با ۶۰.۳۵% خالص ارزش دارایی فعلی در حال معامله است.

با این حساب NAV هر سهم وصندوق به ۴۱,۳۷۸ ریال می‌رسد در حالی که قیمت روز هر سهم ۲۴,۹۷۰ ریال است.

از مهمترین دارایی‌های بورسی شرکت می‌توان به جم، شپنا، فصبا و شرانل اشاره کرد که مجموعا این چهار شرکت ۶۴% سبد دارایی بورسی شرکت را تشکیل داده‌اند.

مهمترین دارایی‌های غیر بورسی شرکت نیز عبارتند از: پتروشیمی مسجدسلیمان، پتروشیمی باختر، خدمات گستر صبا انرژی و فولاد اکسین اشاره کرد.