-
تحلیل سهم پرپتانسیل
سود ۲۰۰۰ تومانی شپدیس
شپدیس اوره خود را برای ماه فروردین ۳۰۰ دلار فروخته و قیمت کالاهای مرتبط با کشاورزی در بازار جهانی صعودی است.
-
تحلیل سهم پرپتانسیل
سود ۳۴۰۰ ریالی در سال آینده
فخوز به لحاظ قیمت هر سهم در مقایسه با رقبا ارزان‌تر است اما به لحاظ eps نسبت به همگروهان عدد بالاتری می‌سازد. اگر ما تمام مفروضات را مشابه فرض کنیم، سود فخوز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵درصد بالاتر از همگروهان است در حالی که به لحاظ قیمتی یا هم قیمت است و یا ارزان‌تر است.
-
تحلیل سهم پرپتانسیل
پیش‌بینی آینده‌ای جذاب برای وغدیر
وغدیر با مالکیت غیر مستقیم بر پالایشی‌ها، #شپدیس، #زاگرس، سیمانی ها و همینطور #پتروشیمی_پارس، هم P.nav مناسبی دارد و هم اینکه مجمع تقسیم سود آن نزدیک است.
-
تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه‌گذاری مسکن
پولبکی به سمت ۶۱۶۰ ریال
تایم فریم روزانه قیمت بعد از کشف محدوده حمایتی ۴۷۰۰ ریال که تلاقی سه خط روند صعودی، نزولی و محدوده معاملاتی بود برای پس گرفتن محدوده ۶۱۶۰ ریال حرکت میکند هندسه کومو و هم فلت شدن اسپن بی ان و همچنین شکست خط مورب در اندیکاتور AO تاییدی برای فضای حمایتی است. برای افراد کم ریسک شکست و پولبک به سطح ۶۱۶۰ ریال مهم و تاثیر گذار خواهد بود تایم فریم هفتگی در این شرایط از تراز ۷۸.۶ فیبو برای حمایت تایید شده و در حال تشکیل یک پترن جمع شدگی بعد از شکست ۶۱۶۰ است. تایم فریم ۳۰ دقیقه یک کانال نزولی تایم پایین و یک فشردگی مماس با خط روند نزولی که نشانه هایی مبنی بر شکست خط روند نزولی کوتاه مدتی است. تحلیلگر:مجتبی دیبا
-
تحلیل بنیادی
دو طرح توسعه "شبندر" با پیشرفت ۵۰ درصدی و بهره‌برداری در ۱۴۰۰
شرکت پالایش نفت بندر عباس، از لحاظ ظرفیت در رده چهارم پالایشگاه‌های ابران قرار گرفته و تنها شرکتی است که قادر به پالایش نفت خام سنگین است. شرکت در نظر دارد وزن محصولات تولیدی با کرک اسپرد پایین تر را از سبد محصولات تولیدی خود کم‌تر و محصولات با ارزش افزوده را افزایش دهد.
-
در مسیر بورس؛
در روزهای منفی چی بخریم؟
شاخص بورس نسبت به ابتدای سال تقریبا دوبرابر شده، دلار و شاخص مسکن هم به همین شکل بوده‌اند بنابراین بازدهی بازار مسکن، شاخص کل و دلار تفاوت معناداری ندارد خصوصا اگر شاخص بورس را کنار بگذاریم، آنگاه بسیاری از سهم‌ها با ارزش بازار امروز خود نسبت به ابتدای سال، بازدهی کمتری نسبت به دلار و شاخص مسکن داشته‌اند چون در شاخص کل عرضه اولیه نمادی همچون شستا نقش مهمی داشته و اثر آن را باید حذف کرد.
-
تحلیل سهم پرپتانسیل
سود اوره‌سازها از امنیت بالایی برخوردار است
اوره‌سازها در p.e منطقی قرار دارند اما به خاطر شرایط تحریمی حدود ۱۰۰دلار تخفیف می‌دهند.
-
تحلیل تکنیکال شاخص کانه‌های فلزی
پولبکی برای شکستن روند نزولی
شاخص کانه‌های فلزی در ریزش اولیه بازار تا اولین سطح فیبو ریتریسمنت از صعود بزرگ خود را اصلاح و سپس بخش عمده آنرابه بالا برگشت زد اما نتوانست سقف قبلی را پس بگیرد و مجددا وارد مدار اصلاح شد و تا تراز بعدی فیبو یعنی سطح ۳۸.۲ درصد در حوالی ۳۰۰ هزار واحد اصلاح کرد سپس بابهبود شرایط و صعودموقتی که در بازار اتفاق افتاد این شاخص نیمی از فاز دوم ریزش خود را ریکاور کرد اما در فاز آخر ریزش بازار مجدد به کف قبلی برگشت و آنرا حفظ کرد. به لحاظ اندیکاتوری مهمترین فاکتوری که به چشم میخورد کانالیزه شدن شاخص قدرت نسبی در مدار نزولی خود و در تایم هفتگی هست که شکسته‌شده و درحال پولبک است، این مهم نویدبخش شکسته شدن کانال نزولی مشابه در نمودار قیمت و تغییر روند از نزولی به صعودی‌خواهدبود در دوره شش ماهه ریزش و اصلاح بازار، از سهام بزرگ و اصلی این گروه، تاصیکو عملکردی مشابه شاخص کل داشته، کگل کمی بهتر و محکم تر از شاخص کل و کچاد بسیار بهتر و مستحکمتر از شاخص کل و شاخص گروهش ایستادگی کرده است. تحلیلگر: مهدی طیبی
-
تحلیل تکنیکال پالایش نفت بندرعباس
کف حمایتی مناسب برای شبندر
عکس بالا: تایم فریم روزانه قیمت پس از رسیدن به سطح حمایتی 16000ریکشن خوبی به این سطح نشان داد اما در حرکت بعدی با ابجاد یک گام حرکتی قبل از سطح 16000 سطح را بعنوان یک کف مناسب تایید کرد . شکست و تثبیت بالای 25000 یک محدوده ایمن برای تقاضا کنندگان ایجاد خواهد کرد اندیکاتور A0 این ایده را تایید خواهد کرد عکس پایین: تایم هفتگی در صورت تثبیت بالای 25000 شک و تردید در بین تقاضاکنندگان کم رنگ تر خواهد بود برای ایجاد ترند صعودی نکته مهم کف حمایتی مناسب است
-
تحلیل بنیادی؛
افزایش ظرفیت تولید "فخوز" از ۳.۸ به ۵.۲ تن در سال
این شرکت بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد خام، دومین قطب تولید فولاد خام در کشور و همچنین اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیا مستقیم و کوره قوس الکتریکی است. فولاد خوزستان در طرح توسعه خود چهار فاز را در نظر گرفته که در پایان فاز چهارم توسعه، ظرفیت تولید این شرکت به ۵.۲ تن در سال خواهد رسید.
-
تحلیل سهم پرپتانسیل
احتمال بالای کسب سود از گروه فلزات _ معادن
در گروه فلزات - معادن اکثریت نمادها با مفروضات منطقی که قیمت دلار در آن ۲۳.۵۰۰ تومان باشد و قیمت‌های جهانی ۱۰ درصد پایین‌تر ازین نقطه فعلی، به P.e forward حدود ۵ می‌رسند.
-
تحلیل تکنیکال بانک خاورمیانه
تا شکست کامل خط داینامیک سیگنال خرید صادر نمیشود
عکس بالا: تایم فریم هفتگی روند قیمتی بعد از طی کردن یک فضای کانالیزه صعودی از بهمن ماه 98 از کانال خارج شد و در یک نت حرکتی خوش ریتم در 17747 ریال شروع به اصلاح در کمپرس قیمتی کرد محدوده مقاومتی 8720 با دید کل نگر تر محدوده مقاومتی 9700 با دید اخرین احساسات بازار فضای حمایتی مطلوبی برای ایجاد تقاضا در این سهم ارزیابی میشود عکس پایین : تایم فریم روزانه قیمت بعد از خروج از یک فضای کمپرس قیمتی با توجه به فضای مقاومتی مینوری ابر کومو برخورد کرد که این ریزش با توجه به ایجاد پولبک برای جمع شدگی انرژی تقاضا کنندگان مطلوب بود به نظر قیمت تا 10 روز کاری درگیر این محدوده بوده و تا آن زمان تکلیف خود را برای نوع حرکت بعدی مشخص خواهد کرد از زاویه دید اندیکاتور تا شکست کامل خط داینامیک تریگر خرید صادر نمیشود.
-
حکشتی در محدوده کم ریسک خرید
سهام شرکت #کشتیرانی_ایران با نماد "حکشتی" پس از ریزش ۸۰ درصدی و رسیدن قیمت به یک پنجم ازسقف قیمتی، در محدوده‌کم ریسکی برای خرید ارزیابی میشود.
-
شغدیر گزینه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری
شــغدیر خــوراک بین مجتمعــی بــه قیمــت جهانــی خریــداری میکنــد و محصــول خــود را در داخــل میفروشــد، مالیــات هـم میدهـد.
-
تحلیل بنیادی؛
پیش‌بینی سود دفارا در سال ۹۹ و ۱۴۰۰
افزایش نرخ های فروش در سه سناریو در نظر گرفته شده اند که سناریو منطقی برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰، متناسب با افزایش نرخ های مصرف مواد اولیه و سایر اقلام بهای تمام شده و حفظ حاشیه سود می باشند. و سناریو کف در حالتی است که اجازه رشد نرخ فروش برای حفظ حاشیه سود داده نشود و سناریو سقف در حالتی است که نرخ های فروش روند صعودی خود را ادامه دهند و حاشیه سود نسبت به دوره های قبل جهش خواهد داشت. دو سناریو دیگر که می تواند وجود داشته باشد این است که تخصیص دلار ۴۲۰۰ همچنان باقی بماند (سناریو ضعیف) و یا به طور کلی دلار دولتی حذف گردد و مبنا دلار نیما باشد. در جدول سناریو ها حاشیه سودهای متناسب با مفروضات برای سال ۱۴۰۰ آورده شده است.
-
تحلیل بنیادی
پیش‌بینی سود خاهن در سال ۹۹ و ۱۴۰۰
میزان فروش شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران با نماد خاهن در سال ۹۸ نسبت به سالهای قبل دچار افت شده است، ولی روند فروش این شرکت در نیمه ابتدایی سال ۹۹ کاملا تغییر کرده است. روند فروش مطلوب و رو به رشد بوده است. پیش بینی می شود در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت کلی شرکت و قراردادهای افشا شده، وضعیت فروش دچار تغییرات مثبت شود. این شرکت در سال ۹۸ توانست به ازای هر سهم ۱۸۶ ریال سود محقق کند، با توجه به مفروضات تحلیل، سود شرکت برای سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۳۷۹ و ۱۹۳۷ ریال برآورد میشود.
-
تحلیل بنیادی
طرح توسعه نماد کخاک
ظرفیت اسمی کائولن فرآوری شده و درجه بندی شده شرکت صنایع خاک چینی ایران با نماد کخاک به ترتیب ۱۱۵ و ۱۵۰ هزار تن می باشد ولی تولید واقعی ۱۹۷ و ۲۹۲ هزار تن بوده است، یعنی بیشتر از ظرفیت اسمی. در این طرح شرکت برنامه تولید سه محصول جدید پنل و بلوک گازی و ملات خشک دارد. با فرض بهره برداری ۸۰ درصدی از این طرح در سال ۱۴۰۰می تواند سود تقریبی ۱۱۰۰ تومان به ازای هر سهم برسد.
-
تحلیل بنیادی
پیش‌بینی سود فولاژ در سال ۹۹ و ۱۴۰۰
شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد فولاژ طرح احداث خط تولید پروژه یزد ۱ به منظور افزایش ۶۵۰ هزار تنی در ظرفیت واحد فولاد سازی را در دست اجرا دارد. این شرکت در سال ۹۸ توانست به ازای هر سهم ۱۲۴۰ ریال سود محقق کند، با توجه به مفروضات تحلیل، سود شرکت برای سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۵۴۹ و ۲۸۷۶ ریال برآورد میشود.