نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه‌مدت

صندوق با درآمد ثابت

۴۰

میانمدت

ونوین

۳، ۵۶۶

۴، ۵۰۰

تراز عملیاتی و ارزی مثبت

۱۰

میانمدت

کطبس

۱۱، ۳۴۰

۱۵، ۰۰۰

سودآوری مناسب- عرضه ذغالسنگ در بورس انرژی

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۳، ۶۳۰

۲۰، ۰۰۰

نسبت P/NAV‌مناسب
عرضه شرکت‌های زیرمجموعه

۱۰

بلندمدت

فملی

۷، ۱۰۰

۱۰، ۰۰۰

چشم انداز مثبت مس جهانی

۱۵

بلندمدت

شپنا

۵، ۸۸۰

۱۱، ۰۰۰

وضعیت سودآوری مناسب- طرح بهبود کیفیت نفت گاز

۱۵

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

سپید

۵۵,۲۴۰

۶۴,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد

۲۰

میان مدت

چکاپا

۲,۸۴۵

۳,۳۵۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۰

میان مدت

کنور

۱۸,۲۶۰

۲۱,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

۱۰

بلند مدت

بوعلی

۷۲,۵۷۰

۸۲,۰۰۰

وضعیت بنیادی و تکنیکال مناسب

۲۰

بلند مدت

کرماشا

۴۷,۹۶۰

۵۵,۰۰۰

وضعیت بنیادی و سودآوری مناسب نماد

۲۰

بلند مدت

فخوز

۵,۳۱۰

۶,۴۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

۲۰

افق زمانی

نماد

قیمت روز-ریال

هدف قیمتی-ریال

پتانسیل های نماد

وزن در پرتفوی

کوتاه مدت

های وب

۶، ۷۵۰

۱۰,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی

۱۰%

کوتاه مدت

فاسمین

۱۶، ۳۳۰

۲۱,۰۰۰

وضعیت مناسب قیمت های جهانی، موجودی انبار مناسب و زیرمجموعه های پرپتانسیل

۱۰%

میان مدت

سیمرغ

۲۰، ۶۶۰

۳۰,۰۰۰

تاثیرپذیری مثبت از حذف ارز ۴۲۰۰، باثبات بودن نرخ های فروش، افزایش ظرفیت ناشی از طرح توسعه

۱۰%

میان مدت

ونوین

۳، ۵۶۶

۴,۲۰۰

تزار عملیاتی بسیار مناسب، افق مناسب صنعت بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز

۱۵%

بلند مدت

فولاد

۱۰، ۷۶۰

۱۳,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و داشتن زیرمجموعه های متنوع که ریسک تغییرات سودآوری را کاهش می دهد

۱۵%

بلند مدت

فملی

۷، ۱۰۰

۹,۰۰۰

تاثیرپذیری کمتر از افزایش نرخ انرژی، طرح های توسعه جذاب، چشم انداز مثبت قیمت های جهانی

۱۵%

بلند مدت

رمپنا

۱۴، ۲۴۰

۲۰,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و احتمال پذیرش زیرمجموعه های پر پتانسیل

۱۰%

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

وبملت

۳۰۸۶

۴۰۰۰

بهبود وضعیت عملیات

۲۰

خودرو

۲۱۲۴

۲۶۰۰

بهبود وضعیت عملیات

۱۵

فولاد

۱۰۷۹۰

۱۳۵۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

وخارزم

۴۲۲۷

۷۵۰۰

نسبت P/NAV مطلوب و مناسب

۱۵

خاور

۱۲۶۹

۱۷۰۰

بهبود وضعیت عملیات

۱۵

بلند مدت

صندوق سرمایه­گذاری فراز داریک

۱۴۲۶۹

۱۸۵۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

۱۰

صندوق سرمایه­گذاری اعتماد داریک

۱۲۲۰۴

۱۴۶۰۰

کاهش ریسک پرتفو

۱۰

 نگهداری

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلایل پرپتانسیل بودن

وزن در پرتفوی

کوتاه مدت

خودرو

۲، ۱۲۴ ریال

۲، ۵۰۰ ریال

روند مثبت در مذاکرات وین و گزارشات خوب خودروسازان

۱۰%

کوتاه مدت

وبصادر

۲، ۰۳۷ ریال

۲، ۲۰۰ ریال

افت مناسب قیمتی سهم و رسیدن به سطوح مناسب تکنیکالی

۱۵%

میان مدت

پکرمان

۱۴، ۳۳۰ ریال

۲۰، ۰۰۰ ریال

افت مناسب قیمت / گزارش مناسب شرکت در دو ماه اخیر / وضعیت تکنیکی مناسب

۲۰%

میان مدت

کمنگنز

۱۲، ۸۸۰ ریال

۱۴، ۰۰۰ ریال

گزارشات مناسب و رشد سودآوری شرکت / وضعیت تکنیکی مناسب

۲۵%

بلندمدت

فولاد

۱۰، ۷۹۰ ریال

۱۴، ۰۰۰ ریال

ارزندگی وP/E  مناسب، فروش مناسب و گزارشات خوب شرکت، رسیدن به حمایت تکنیکی بسیار قوی

۱۰%

بلندمدت

شبندر

۶، ۷۴۰ ریال

۸، ۰۰۰ ریال

پتانسیل صعودی بودن قیمت نفت در سال میلادی جدید، افزایش کرک اسپرد فرآورده های نفتی اصلی، گزارشات مناسب شرکت

۲۰%

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وغدیر

۱۳، ۶۳۰

۱۵,۴۰۰

زیر مجموعه های با ارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی می شود که در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعه های خود ۳۰۰ تومان سود بسازد که قیمت فعلی پی بر ای حدودا ۵ را خواهد داشت و NAV این شرکت در محدوده ۶۰% قرار دارد.

۲۰%

میان مدت

شکام

          ۲۷,۷۵۰ 

          ۳۲,۰۰۰ 

شرکتی است که به عنوان واسط بین شرکت های مادر پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی است

عملکرد خوب در گزارش های ماهانه

۵%

میان مدت

شتران

۴، ۳۶۸

                                  ۵۲,۰۰ 

عملکرد خوب شرکت در فروش محصولات خود در بورس کالا

۱۰%

میان مدت

ومعادن

۹، ۷۴۰

                                ۱۰۱,۰۰ 

کاهش پی برای به ۶ واحد و NAV در محدوده ۵۰% بخاطر سوداوری زیرمجموعه های خوبی مثل چادرملو و گلگهر و فملی و ...

۱۵%

میان مدت

فملی

            ۷, ۱۰۰ 

            ۸, ۰۰۰ 

با توجه به استفاده مس در تکنولوژی های پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده ی بسیار خوبی را متصور هستیم

۱۵%

بلند مدت

آریا

        ۷۵,۷۰۰ 

                ۹۵,۰۰۰ 

عملکرد خوب در گزارش های ماهانه  - برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی

۱۵%

بلند مدت

فسپا

          ۱۴,۳۱۰ 

۲۱، ۰۰۰

عملکرد خوب در گزارش های ماهانه - در گروه دارای یکی از کمترین پی‌برای‌ها بوده و در محدوده ۵

۵%

بلند مدت

ونوین

۳، ۵۶۶ 

۴، ۴۰۰

تراز مثبت بانک در گزارش ها - زیرمجموعه های ارزنده ای

۱۰%

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

ومدیر

۴,۵۶۴

۵، ۵۰۰

P/NAVحدود ۰.۶ و نزدیک بودن سال مالی جهت دریافت سود نقدی

۱۵

فسپا

۱۴,۳۱۰

۲۰، ۰۰۰

P/E آتی مناسب و گزارش‌های مناسب ماهانه

۱۵

شپدیس

۱۳۹,۰۹۰

۱۸۰، ۰۰۰

P/E آتی مناسب و انتظار افزایش نرخ‌های اوره در گزارش‌های ماهانه پیش رو

۱۵

بلند ‌مدت

فولاد

۱۰,۷۹۰

۱۴، ۰۰۰

گزارش های میان دوره ای و ماهانه مناسب، P/E آتی  حدود ۴

۱۵

مدیر

۸,۲۴۱

۱۵، ۰۰۰

پرتفوی کم ریسک و بنیادی

۱۵

سشرق

۷,۰۴۰

۱۰، ۰۰۰

P/Eآتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق

۱۵

وغدیر

۱۳,۶۳۰

۱۸، ۰۰۰

P/NAVحدود ۰.۶ با احتساب پرتفوی غیربورسی و انتظار رشد شرکت های زیر مجموعه

۱۰