دارویی‌ها در نقطه مطلوب P/E

بیداربورس به بررسی سهم های پرپتانسیلی پرداخته که خبرهایی پیرامون رشد آنها شنیده میشود. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خریدو فروش نمی باشد و قطعا به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم گیری نخواهد بود.

جزء صدرنشینان افت امروز

همواره در روزهای فعالیت بازار نگاه سهامداران به برخی سهام متفاوت خواهد بود. از یکسو می‌توان به سهامی اشاره کرد که مورد اقبال سهامداران از منظر ورود پول، تقاضای بالا، رشد بالا و ... از سوی دیگر می‌توان به سهم‌هایی که با بداقبالی در صف فروش، عرضه بالا و یا خروج پول هوشمند قرار می‌گیرند اشاره کرد. ما هر روز یکی از سهم‌های مورد توجه بازار را بررسی خواهیم کرد. امروز بیداربورس به بررسی سهم سیلام که از صدرنشینان افت امروز بود، پرداخته است.

مروری بر سهم قلرست(قند لرستان)

صف خرید احتمالی فردا

همواره در روزهای فعالیت بازار نگاه سهامداران به برخی سهام متفاوت خواهد بود. از یکسو می‌توان به سهامی اشاره کرد که مورد اقبال سهامداران از منظر ورود پول، تقاضای بالا، رشد بالا و ... از سوی دیگر می‌توان به سهم‌هایی که با بداقبالی در صف فروش، عرضه بالا و یا خروج پول هوشمند قرار می‌گیرند اشاره کرد. ما هر روز یکی از سهم‌های مورد توجه بازار را بررسی خواهیم کرد. امروز بیداربورس به بررسی سهم قلرست که از صف خریدهای احتمالی فردا است، پرداخته.

ارزش بازار مناسب حتاید و حسینا

به گزارش بیداربورس حتاید و حسینا در محدوده p.e ttm بسیار جذابی هستند. عبور از کرونا و افزایش دلار نیمایی، سطح درآمدی این شرکت‌ها را رشد می‌دهد لذا سود قابل تکرار آن‌ها بهتر از EPS ttm خواهد بود. ازاین زاویه می‌توان گفت که پتانسیل‌های مناسبی دارند اما به شکل غافلگیرکننده‌ای سقوط کرده‌اند و به نظر ارزش بازار مناسبی دارند.

تاثیر مثبت حذف ارز ترجیحی

به گزارش بیداربورس بهپاک با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی شاهد رشد درآمد خواهد بود. سوابق سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حاشیه سود این شرکت با نوسانات نرخ ارز تغییر مهمی نداشته و از محل حذف ارز ترجیحی می‌تواند در سال ۱۴۰۱ شرایط مناسبی را تجربه کند.

قیمت سفارس نصف قیمت اسمی

یا توجه به اصلاح سنگین سفارس در هفته‌های اخیر و سود مورد انتظار، به نظر می‌رسد که پتانسیل مناسبی در برگشت رو به بالا داشته باشد. علی رغم قطعی گاز و برق اما همچنان EPS این هلدینگ سیمانی توجیه سرمایه‌گذاری میان مدت را فراهم می‌کند. همچنین در دولت گذشته صحبت تجدید ارزیابی تمامی هلدینگ‌های زیرمجموعه شستا بوده است که تا فعلا مسکوت مانده است، در صورتی که این افزایش سرمایه برای سفارس عملی شود قیمت آن نصف قیمت اسمی می‌شود.

کاسپین با P.E FW مطلوب

به گزارش بیداربورس کاسپین در هفته‌های اخیر اصلاح سنگینی داشته و از نمادهایی است که در صنعت دارو p.e fw مطلوبی دارد. انتظار داریم که در فصل زمستان، صنعت دارو بازدهی مثبت بدهد، ازاین زاویه کاسپین به سبب داشتن P.e مناسب، موقعیت سرمایه‌گذاری می‌دهد.

سود بیش از ۱۵ همتی وغدیر

سرمایه‌گذاری غدیر از هلدینگ‌های باثبات بازار سرمایه است که در حال حاضر در قیمت ۱۵۰۰ تومان می‌باشد، این هلدینگ با عرضه سغدیر در روز جاری و عرضه زیرمجموعه‌های دیگر به مانند هلدینگ صنایع و معادن، نیروگاه اکسین، فولاد نی‌ریز، فولاد شاهرود و ... می‌تواند مسیری مطمئن و با ریسک به ریواردی جذاب برای ریسک‌گریزان داشته باشد. این شرکت سود تقسیمی بیش از ۱۵۰ تومانی به ازای هر سهم در انتهای سال دارد و سال آینده با توجه به رشد تولید و فروش زیرمجموعه‌ها به مانند سالکو، می‌تواند سود بیش از ۱۵ همتی در سال مالی آینده داشته باشد و با این شرایط در پی به NAV کمتر از ۵۰ درصد گزینه جذابی به دید بلند مدت بنظر می‌رسد.

کرازی به ارزش اسمی رسیده است

کرازی در گروه کانی غیرفلزی شیشه‌های دارویی و غیردارویی تولید می‌کند. این شرکت به ارزش اسمی نسبتا نزدیک است در حالی که پتانسیل تحقق ۲۰۰ ریال EPS را دارد. به نظر می‌رسد که در یک بازار نرمال، کرازی به سرعت خود را بازیابی کند خصوصا که افت قیمتی سنگینی نسبت به ماه‌های قبل داشته است. Eps : ۱۵۵.۴۶ Dps: ۴۰۰ P.e: ۷.۸۲

حتاید با P.E FW نزدیک به ۵

حتاید با توجه به بازده منفی هفته‌های اخیر، می‌تواند سود فعلی خود را به شکل عملیاتی تداوم بخشد. حتاید در حالی p.e fw حدود ۵ دارد که از تحریم و کرونا تاثیر منفی گرفته است و مبنای خدمات آن نرخ دلار نیما است. با این اوصاف یک سهم دلاری است که اگر برجام هم امضا شود، نفع می‌برد. از معدود شرکت‌هایی است که عبور از کرونا نیز حجم عملیات آن را به شکل معناداری بهبود می‌بخشد. Eps: ۹۰۲.۵۲ Dps: ۱۶۰۰ P.e: ۵.۰۸

رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ فروش شغدیر

در صنعت پتروشیمی، شغدیر سوخت بسیار اندکی مصرف می‌کند و طبق وعده وزارتخانه، سوخت قطع نخواهد شد. این شرکت مصرف کننده مواد پتروشیمی‌های بالا دست بوده و انتظاری برای کمبود عرضه آن مواد، وجود ندارد. تحت این شرایط شغدیر از پتروشیمی‌هایی خواهد بود که تولید نرمال خود را با وجود وضعیت اقتصادی فعلی ادامه می‌دهد. با رسیدن قیمت دلار پتروشیمی‌ها به قیمت اسکناس سنا طی سه ماه آینده، حتی با وجود کاهش قیمت جهانی هم، نرخ فروش شغدیر ۳۰ الی ۵۰ درصد بالاتر از نیمه نخست خواهد بود. تحت این شرایط که مواد اولیه رشد محدودی داشته‌اند و شغدیر تقسیم سود کامل انجام می‌دهد، انتظار داریم که بازار سهام خصوصا در صورت افزایش قیمت دلار، به شغدیر روی خوش نشان دهد. Eps: ۱۴,۸۰۲.۶۶ Dps: ۱۰,۰۰۰ P.e: ۶.۱۶

کساوه با P.e fw در محدوده ۴.۷ – ۵.۸

صنایع کاشی و سرامیک سینا یا همان کساوه هم‌اکنون در p.e ttm ۷.۴ معامله می‌شود. باید توجه کنیم که درآمد صنعت کاشی نسبت به سال ۹۹ به شدت افزایش یافته اما این صنعت درگیر قیمت‌گذاری دستوری و قطعی گاز نیست. از طرف دیگر رشد مقدار تولید و فروش در صنعت کاشی دیده می‌شود و در نبود کالای مشابه خارجی و با توجه به تولید کاشی با اندازه‌های بزرگ و فول-پولیش، شرایط برای رشد درآمد در سال ۱۴۰۱ نیز وجود دارد. طبق سناریوهای مختلف هم‌اکنون P.e fw کساوه در محدوده ۴.۷ – ۵.۸ است که برای یک کاشی‌ساز بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود. امیدواریم مجموعه بنیاد مستضعفین قدر این زیرمجموعه‌ کاشی و سرامیک‌زن خود را بداند. Eps : ۵,۶۴۳.۸۱ Dps: ۲,۹۴۰ P.e: ۷.۴۴

مروری بر سهم‌ پرپتانسیل

خدیزل به p.e حدود ۵ میرسد

خدیزل با توجه به تولیدات جدید و فضای مثبت ایجادشده در صنعت خودروهای سنگین و نیمه سنگین، به سمت P.e زیر ۱۰ حرکت کرده و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این شرکت بدون رفع تحریم‌ها در سال آینده به P.e حدود ۵ خواهد رسید. تولید محصولات جدید و حاشیه سود مناسب، این انتظار را فراهم کرده تا یک گزارش بسیار مطلوب در پاییز و زمستان از خدیزل به دست بازار برسد. Eps: ۴,۷۸۶.۰۷ Dps: ۴۱۰ P.e: ۱۰.۹۱

مروری بر سهم‌ پرپتانسیل

عقب‌افتادگی کرماشا از همگروهی‌هایش

پتروشیمی کرمانشاه در هفته‌های اخیر مانند شپدیس نتوانسته از سقف خود عبور کند. از جهت بازدهی، کرمانشاه از امثال شپدیس عقب‌افتاده اما با فرض اوره ۵۰۰ دلاری، تقسیم سود مجمع، دلار ۲۳ هزارتومانی و تولید و فروش ۶۳۰ هزار تن اوره، p.e این سهم بازهم کمتر از ۶ خواهد بود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سیاسیون نگران عدم تأمین کافی اوره برای کشاورزان هستند و احتمالاً صادرات اوره کشورهای بزرگ در سال ۲۰۲۲ نیز ممنوع خواهد ماند. ایرانی‌ها از این فرصت می‌توانند بهره بسیار خوبی ببرند. Eps :۵,۱۲۰.۰۱ Dps: ۱,۱۰۰ P.e: ۱۰.۹۲

پتانسیل سود ۸۰۰ تومانی برای شبریز

به گزارش بیداربورس در میان پالایشی‌ها، شبریز از ۴۴۰۰تومان به ۳۵۰۰تومان کاهش قیمت داشته و ارزش بازار آن ۳۵همت است. ازانجا که مالک پتروشیمی تبریز است و p.e گروه پتروشیمی و اقبال به آن به شکل بااهمیتی افزایش یافته و کیفیت محصولات پالایشگاه تبریز نیز مناسب است و کرک اسپرد در نقطه مطلوبی است، به دید میان مدت، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شبریز با اهمیت تلقی می‌شود. به عبارتی شبریز با عرضه پتروشیمی تبریز می‌تواند یک گام اساسی، بهتر از پالایشگاه‌های دیگر بازدهی بدهد همچنین با احتساب DPS پتروشیمی تبریز، اجماع نظرات این است که پتانسیل ۸۰۰ تومان سود برای این پالایشگاه وجود داشته و محافظه‌کارانه است. DPS : ۴,۱۷۵ EPS: ۶,۳۴۹ P/E: ۵.۳۳

بازدهی کوتاه مدت با ریسک اندک

باتوجه به احتمال قطعی گاز، تقاضا توسط مصرف‌کنندگان آهن‌اسفنجی به شدت افزایش یافته و انتظار می‌رود که حاشیه سود تبدیل گندله به اسفنجی به شکل بااهمیتی بهبود یابد. ازاین جهت که فسبزوار، بخشی از تولید تیر و مرداد را در مهر فروخته و در آبان نیز، اسفنجی به شکل بااهمیتی رشد نرخ داشته و سال مالی این شرکت منتهی به آذر است، لذا نتیجه می‌گیریم که گزینه مطلوبی است. همچنین با توجه به تعهد سهامدار عمده برای رعایت کف قیمتی در عرضه اولیه و تقویت دلار در بازار آزاد، انتظار برای بازدهی کوتاه مدت با ریسک اندک به وجود آمده است. DPS : 2,500 EPS: 5,948 P/E: 5.93

مروری بر سهم "گروه بهمن"

روزهای رویایی خودروسازان

گروه بهمن، به عنوان یک هلدینگ تخصصی سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو با مصوبه اخیر ورود خودرو به بورس کالا، می‌تواند روزهای خوش رویایی‌ای را برای صنعت خودروسازی تداعی کند.

افزایش قطعی قیمت روغن خام

با توجه به در پیش بودن جلسه حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، منابع مطلع از افزایش قطعی قیمت روغن خام خبر می‌دهند. این مساله باعث می‌شود تا نمادهای گروه روغن خوراکی مورد توجه باشند. غبشهر در این میان با کاهش بااهمیت p.e ttm همراه بوده، درآمد فصلی و سود سالانه را به شدت رشد داده، تحولات مهمی نسبت به تابستان سال گذشته ثبت کرده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی p.e fw جذابی می‌گیرد. این نماد سال مالی منتهی به آذر داشته و مجمع خود را نیز در زمستان برگزار می‌کند. P/E ۱۵.۲۴ EPS ۱,۷۳۹.۰۱ DPS ۲۰۰

مروری بر سهم پاکدیس

آمادگی غدیس برای بازدهی بیش از شاخص

غدیس از جمله نمادهای گروه غذایی که زیرمجموعه بنیاد است، از محدوده ۱۸۰۰ به زیر ۱۱۰۰ تومان سقوط کرد. گزارش‌های فصلی و پیش‌بینی‌های شرکت نشان می‌دهد که P.e fw این شرکت در محدوده ۵ قرار دارد و هم‌اکنون نیز ۷.۲ است. این مساله در کنار p.e تاریخی شرکت و گروه آن، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در یک فضای مثبت، غدیس می‌تواند بازده بهتری نسبت به شاخص داشته باشد همچنین غدیس، نقدشوندگی بالایی داشته و به طور میانگین ۲ تا ۳ برابر حجم مبنا، معامله می‌شود. P/E ۷.۷۷ EPS ۱,۵۰۵.۹۰ DPS ۴۵۰

کیمیاتک سهمی دلاری و تورمی

کیمیاتک با شتاب تندی در مسیر نزولی قرار گرفته و عرضه‌ها روی آن باعث افت بیشتر از انتظار تحلیلگران شده است. به نظر می‌رسد که با توجه به درآمد قابل تکرار و p.e نسبتا مناسبی که دارد، بتواند در یک محدوده حمایتی به تعادل رسیده و بازده ایجاد کند. کیمیاتک از نمادهایی است که هم دلاری و تورمی محسوب می‌شود اما جزء شرکت‌هایی با مارکت متوسط است که P.e منطقی گرفته لذا می‌تواند در روندهای صعودی بازار، حرکت خوبی داشته باشد. DPS : ۲,۳۳۳ EPS: ۲,۶۴۶.۷۳ P/E: ۱۰.۱۰

بررسی چشم‌انداز بازار از نگاه تحلیلگران

معرفی سهم پرپتانسیل کوتاه‌مدت و بلندمدت

در اولین روزهای نیمه دوم سال و روزهایی که عوامل بیرونی بر بازارسرمایه تاثیرگذاری بالایی دارند به بررسی چشم انداز بورس از نگاه کارشناسان بورسی در خصوص صنعت پیشرو و سهام پرپتانسیل رشد بالا پرداخته‌ایم.

مروری بر سهم سپیدماکیان

انتظار سودآوری ۱۱۰۰تومانی از سپید

سپید به سودآوری خود با شتاب قبلی تداوم بخشیده و انتظار می‌رود که ۸۵۰تومان سود در سال جاری بسازد. این روند صعودی در سودآوری سال بعدی هم ادامه دارد و انتظار سودآوری ۱۱۰۰تومانی ازاین سهم باید داشت. با توجه به اصلاح ۱۵درصدی طی روزهای اخیر به نظر می‌رسد که گزینه مطلوبی است. DPS : ۳,۰۰۰ EPS: ۵,۳۸۷.۸۸ P/E: ۱۰.۳۸

مروری بر سهم پتروشیمی امیرکبیر

شکبیر با p.e ۴-۵

شکبیر در بهار هم زیان تسعیر ارز و هم مالیات شناسایی کرده بود در حالی که طی تابستان سود تسعیر شناسایی می‌کند و خبری از مالیات هم قاعدتا تا پایان سال نخواهد بود چون معاف از مالیات است. ازاین زاویه می‌تواند یک پتروشیمی p.e ۴-۵ باشد. DPS : ۱۰,۲۰۰ EPS: ۱۳,۲۳۹.۳۰ P/E: ۷.۵۶

مروری بر سهم "فسبزوار"

برآورد سود ۸۰۰ تومانی فسبزوار

فسبزوار فولاد سبزوار، تازه وارد بازار در شهریور ماه ۶۵ میلیارد تومان فروش داشته است که جمع نه ماهه به ۴۲۶ میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۱۵۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد. این اسفنجی‌زن گروه پارسیان، نزدیک به ۵۵۰ هزار تن فروخته است که با پیش‌بینی نسبت اسفنجی به شمش نزدیک ۵۷ درصد و ظرفیت فعلی فولاد سبزوار، برآورد سود ۷۰۰ تومانی برای سال مالی جاری و همچنین تقسیم سود احتمالا ۵۰۰ تومانی در مجمع پیش‌رو داریم. با توجه به طرح توسعه‌ای که ۲۵ درصد به ظرفیت شرکت در انتهای سال شمسی ۱۴۰۱ و همچنین برآورد سود ۸۰۰ تومانی برای سال مالی آتی شرکت، این سهم می‌تواند از گزینه‌های جذاب با ریسک به ریوارد قابل قبول باشد. P/E : ۶.۲۹ EPS : ۵,۷۳۵.۴۱ DPS: ۵۵۰

مروری بر سهم "شپنا"

سود ۵۵ تومانی در بهار و ۶۵ تومانی در تابستان

شپنا می‌تواند با فرمول جدید تعیین کرک اسپرد، با رشد بااهمیتی در سود مواجه شود. این پالایشگاه با ۳۶۰هزار بشکه پالایش در روز، هم‌اکنون بیش از ۱۰دلار کرک اسپرد دارد و به نظر می‌رسد که ارزش بازار آن باید به شکل مناسبی رشد کند. البته برای تمام پالایشگاه‌ها با توجه به کرک اسپرد نزدیک ۱۰ دلاری این سودآوری قابلیت تحقق دارد. پالایش نفت تهران در گزارش قبلی خود ۳۴ تومان به ازای هر سهم در سه ماهه اعلام کرده است که می‌تواند نزدیک به ۵۵ تومان در بهار و ۶۵ تومان در تابستان محقق کند. پالایش نفت لاوان بیش از ۵۰۰ تومان در بهار و ۶۰۰ تومان در تابستان می‌تواند محقق کند. با توجه به ابلاغیه صورتحساب ۵ ماهه از سوی وزارت نفت بایستی منتظر ماند در هفته جاری گزارش‌های این گروه پرحاشیه از راه برسد. DPS : ۱,۲۰۰ EPS: ۱,۹۵۳ P/E: ۷.۴۰

عرضه اولیه زیرمجموعه‌ها و تجدید ارزیابی شستا

شستا تا پایان ماه جاری نزدیک ۲۰۰تومان سود تقسیم می‌کند و انتظار می‌رود که عرضه‌اولیه زیرمجموعه‌های جدید و بحث تجدید ارزیابی را نیز مطرح کند. این تقسیم سود، شستا را به قیمت‌هایی می‌رساند که شاخص کل ۱.۱میلیون واحد بود و به لحاظ روانی تاثیرگذار است. به نظر می‌رسد خبر مجمع شستا منجر به تحرک سهم و ایجاد بازدهی شود. P/E : ۵.۹۳ EPS : ۲,۱۹۳.۵۳ DPS: ۱,۲۰۰

وبانک با P/E حدود ۵

وبانک در محدوده p to nav ۴۵% معامله می‌شود. این شرکت با مالکیت بر شاراک عملا یک پتروشیمی است که با فرض یک سود منطقی در شاراک و تقسیم سودهای محافظه‌کارانه در سایر زیرمجموعه‌ها به p.e fw حدود ۵ می‌رسد. توجه کنیم که وبانک عمدتا به دلیل سیاست سهامدار عمده تقسیم سود کاملی دارد. این شرکت طی هفته‌های اخیر همگام با نمادهای کوچک بازار افت کرده و رفتاری مشابه پتروشیمی‌ها نداشته است.

مروری بر سهم پرپتانسیل

سود ۱۲۰ تومانی فروس

به گزارش بیداربورس، فروس به دلیل قطعی برق، تابستان چندان جالبی نداشته اما قیمت های جهانی صعودی است و همچنان به واسطه این شرایط در دو فصل باقی مانده می تواند تحرکات خوبی داشته باشد. اگر قطعی برق نبود، فروس بیش از ۱۲۰تومان سود می ساخت. حالا می توان گفت بازهم به واسط طرح توسعه تعریف شده و تقویت هرچه بیشتر نرخ فروسیلیس در چین به واسطه سیاست های سختگیرانه، شرایط به نفع این شرکت است.

مروری بر سهم پرپتانسیل

تجدید ارزیابی خکار در آینده ای نزدیک

در قطعه سازان به واسطه افت های اخیر، سهم های p.e محور نیز دیده می شوند. خکار در آینده نزدیک مجمع تجدید ارزیابی خواهد داشت که قیمت آن را تعدیل می کند. ضمنا طی ماه های اخیر بازدهی منفی سنگینی داشته اما به لحاظ p.e ttm در محدوده زیر 9 واحد قرار دارد. انتظار تحلیلی ما این است که این p.e در سناریو محافظه کارانه هم حفظ شود. ازانجا این صنعت خالی از سهم های p.e محور است لذا در میان مدت انتظار بازده مناسب از خکار داریم. ارزش معاملات میانگین خکار به صورت روزانه بیش از 10 میلیارد تومان است و ارزش بازار آن نیز در مرز هزار میلیارد تومان قرار دارد.

بررسی چشم انداز بازار از نگاه تحلیل‌گران

معرفی سهم پرپتانسیل کوتاه‌مدت و بلندمدت

در آخرین روزهای نیمه اول سال و روزهایی که عوامل بیرونی بر بازار سرمایه تاثیرگذاری بالایی دارند به بررسی چشم‌اندازبورس از نگاه کارشناسان بورسی در خصوص صنعت پیشرو و سهام باپتانسیل رشد بالا پرداخته ایم.