۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۶
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*سبدگردان آریا

دوره نگهداری

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلایل پرپتانسیل بودن

وزن در پرتفوی

کوتاه مدت

خودرو

۲،۰۵۴ ریال

۲،۷۰۰ ریال

اخبار مثبت در خصوص روند مذاکرات و رفع تحریم ها، امکان حضور مجدد شرکای خارجی در صنعت خودروسازی ایران و تامین مناسب قطعات

۱۰%

کوتاه مدت

وبملت

۳،۲۹۴ ریال

۴،۳۰۰ ریال

آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص همزمان با انتشار اخبار مثبت حول مذاکرات وین، تسهیل فعالیت های بانکی بین المللی در صورت توافق، افت قیمتی شدید،

۱۵%

میان مدت

سیمرغ

۲۳،۲۵۰ ریال

۳۵،۰۰۰ ریال

ارزندگی سهم و P/E مناسب بدون در نظر گرفتن فرض حذف ارز ترجیحی، پیش سود هر سهم ۵۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۱، هدف قیمتی با فرض حذف ارز ترجیحی ۵۰،۰۰۰ ریال

۲۵%

میان مدت

غبشهر

۳،۵۳۴ ریال

۵،۰۰۰ ریال

جهش سودآوری در صورت عدم تخصیص ارز ۴،۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ فروش

۲۰%

بلندمدت

جم پیلن

۱۱۸،۱۳۰ ریال

۱۷۵،۰۰۰ ریال

ارزندگی وP/E  مناسب، تقسیم سود حداکثری، افزایش اسپرد پروپیلن-پلی پروپیلن از ۴۰۰ دلار در ستال های قبل به ۹۰۰ دلار در هر تن، قرار گرفتن در کف کانال صعودی از منظر تکنیکی،

۱۰%

بلندمدت

شبریز

۳۲،۷۰۰ ریال

۴۴،۰۰۰ ریال

پتانسیل صعودی بودن قیمت نفت در سال میلادی جدید، افزایش کرک اسپرد فرآورده های نفتی اصلی، پتانسیل عرضه اولیه پتروشیمی تبریز

۲۰%

*سبد پیشنهادی تامین سرمایه نوین

افق زمانی

نماد

قیمت فعلی

هدف قیمت

درصد از پرتفو

کوته مدت

ونوین

۳،۵۴۹

۴،۳۰۰

تزار عملیاتی بسیار مناسب، افق مناسب صنعت بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز

۱۰%

کوتاه مدت

سشرق

۷،۰۲۰

۸،۲۰۰

P/E مناسب، پتانسیل عرضه اولیه زیر مجموعه ها، افزایش تقاضای  سیمان به دلیل مسکن ملی

۱۰%

میان مدت

غدیس

۱۰،۶۶۰

۱۴،۵۰۰

افزایش ظرفیت در سال آتی ، پتانسیل افزایش نرخ محصولات و افزایش حاشیه سود، P/E مناسب

۱۰%

میان مدت

شگویا

۱۰،۶۷۰

۱۵،۰۰۰

افزایش ظرفیت تولید شرکت در سال آینده، کاهش هزینه مواد مصرفی به خاطر راه افتادن واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی،  بازار انحصاری پت در ایران

۱۵%

میان مدت

شاوان

۱۲۵،۲۰۰

۱۶۰،۰۰۰

افزایس سرمایه از سود انباشته و بهبود کیفیت محصولات،  افق مناسب تقاضای نفت در صورت عدم محدودیت های مجدد، P/E مناسب

۱۰%

میان مدت

وسپه

۸،۰۴۰

۱۱،۰۰۰

پورتفو متنوع و با تاکید بر شرکت های سنگ اهنی، سال مالی منتهی به اذر و تقسیم سود مناسب در ماه های اتی، P/NAV حدودا ۵۰%

۱۰%

بلند مدت

فملی

۷،۰۹۰

۱۲،۰۰۰

عدم اسیب شرکت از افزایش نرخ های انرژی، طرح های توسعه مناسب و افق روشن تقاضای جهانی مس، P/E مناسب

۱۰%

بلند مدت

فارس

۱۰،۱۲۰

۱۵،۰۰۰

بهره برداری مجتمع های پتروشیمی زیر مجموعه، افق مناسب محصولات پتروشیمی ، P/NAV حدودا ۵۵%

۱۵%

بلند مدت

سپیدار

۲۰،۴۵۰

۲۸،۰۰۰

حاشیه سود عالی شرکت، داشتن سهم بازار مناسب و قابلیت اسکیل شدن شرکت

۱۰%

*سبدگردان امیتیس

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

صتدوق با درآمد ثابت اندوخته آمیتیس

-

-

سابقه بازدهی مناسب در ماه‌های گذشته و داشتن پرتفویی متنوع که میتواند در شرایط کنونی که عدم اطمینان از وضعیت بازار در بالاترین حد خود قرار دارد در مدیریت ریسک پرتفوی شما بسیار مفید باشد .

۳۰%

میان مدت

وغدیر

۱۳,۹۶۰

۲۰,۰۰۰

زیرمجموعه‌های باارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی میشود که در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعه‌های خود ۳۰۰ تومان سود بسازد که با قیمت فعلیP.Eحدودا ۵ را خواهد داشت و همچنین NAV این شرکت در محدوده ۶۰% قرار دارد .

۱۵%

میان مدت

شکام

۲۸,۳۰۰

۳۸,۰۰۰

شرکتی است که به عنوان واسط بین شرکتهای مادر پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی است و در گزارش ماهانه خود عملکرد خوبی داشته است

۵%

میان مدت

ومعادن

۹,۳۶۰

۱۲,۵۰۰

به دلیل داشتن زیرمجموعه های خوبی مثل چادرملو و گلگهر و فملی و ... که از محل سودآوری این زیر مجموعه‌ها P.E در محدوده ۶ را خواهد داشت که NAV برآوردی برای این شرکت در محدوده ۵۰% قرار دارد .

۵%

میان مدت

ختوقا

۲,۹۴۷

۳,۷۵۰

در میان صنعت خودرو وقطعات سهم ارزنده‌تری بوده و P.E برآوردی برای این سهم در محدوده ۴ قرار دارد .

۵%

بلند مدت

فملی

۷،۰۹۰

۸,۰۰۰

با توجه به استفاده مس در تکنولوژی‌های پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده بسیار خوبی را متصور هستیم

۱۵%

بلند مدت

آریا

۱۰۷,۰۵۰

۱۲۳,۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را روانه کدال میکند و همچنین برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل انباشته در برنامه خود دارد .

۵%

بلند مدت

فسپا

۱۶,۸۹۰

۲۲,۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را ارائه می دهد که در گروه خود دارای یک از کمترین P.E ها بوده و در محدوده ۵ است  .

۵%

بلند مدت

ونوین

۳،۵۴۹

۴,۴۰۰

تراز بانک در گزارش همواره مثبت بوده و زیرمجموعه‌های ارزنده دارد

۵%

بلند مدت

شپنا

۵,۷۲۰

۹,۷۰۰

گروه پالایشی با توجه به قیمت نفت و همچنین افزایش کرک اسپرد و نداشتن ریسک قطع برق و گاز ، در زمره صنایعی قراردارند که میتوانند مورد توجه و اقبال بازار قرار بگیرند .

۵%

*مشاورسرمایه گذاری خط ارزش

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

غکورش

۴۸,۳۹۰

۶۵،۰۰۰

رشد سودآوری خوب با فرض حذف ارز ۴۲،۰۰۰ ریالی

۲۰

میان مدت

ودی

۴,۱۷۱

۴،۶۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۰

میان مدت

فسپا

۱۶,۸۹۰

۱۹,۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب نماد

۱۰

بلند مدت

زاگرس

۱۹۲،۰۵۰

۲۴۰,۰۰۰

وضعیت بنیادی و تکنیکال مناسب و سود تقسیمی بالا

۲۰

بلند مدت

فسبزوار

۳۴،۲۰۰

۵۰۰,۳۷

وضعیت بنیادی و سودآوری مناسب نماد

۲۰

بلند مدت

شبصیر

۱۰۴۱۵۰

۱۳۰،۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب و سود تقسیمی بالا

۲۰

*مشاورسرمایه گذاری مشاورسرمایه گذاری سهم آشنا

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

صندوق با درآمد ثابت

اولین صندوق ۵ ستاره خصوصی- میانگین بازدهی بالای ۲۹ درصد- تقسیم سود ماهیانه

۴۰

میان مدت

کساوه

۴۵،۵۰۰

۸۰،۰۰۰

سودآوری مناسب- طرح کاشی اسلب

۱۵

میان‌مدت

نوین

۳،۵۴۹

۵،۰۰۰

نسبت پایین قیمت بازاری شرکت نسبت به ارزش آن و هم‌گروهی‌ها

۱۵

بلند مدت

وغدیر

۱۳,۹۶۰

۲۰،۰۰۰

نسبت P/NAV‌مناسب
عرضه شرکت‌های زیرمجموعه

۱۵

بلند مدت

شپنا

۵,۷۲۰

۱۱،۰۰۰

وضعیت سودآوری مناسب- طرح بهبود کیفیت نفت گاز

۱۵

*سبد پیشنهادی شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان مدت

ومدیر

۴،۴۲۷

۵،۰۰۰

p/nav حدود ۰.۶ و نزدیک بودن سال مالی جهت دریافت سود نقدی

۱۵

فسپا

۱۶,۸۹۰

۲۲،۰۰۰

p/e اتی مناسب و گزارش های مناسب ماهانه

۱۵

شپدیس

۱۵۹،۵۸۰

۲۲۰،۰۰۰

p/e  آتی مناسب و انتظار افزایش نرخ های اوره در گزارش های ماهانه پیش رو

۱۵

بلند مدت

فولاد

۱۰،۱۰۰

۱۴،۰۰۰

گزارش های میان دوره ای و ماهانه مناسب ، p/e اتی زیر ۵

۱۵

مدیر

۸،۸۸۹

۱۵،۰۰۰

پرتفوی کم ریسک و بنیادی

۱۵

سشرق

۷،۰۲۰

۱۰،۰۰۰

p/e آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق

۱۵

وغدیر

۱۳،۹۶۰

۲۲،۰۰۰

p/ nav حدود ۰.۶ با احتساب پرتفوی غیر بورسی و انتظار رشد شرکت های زیر مجموعه

۱۰

*پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان داریک پارس

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان مدت

وبملت

۳۲۹۴

۴۰۰۰

بهبود وضعیت عملیات

۲۰

فملی

۷۰۹۰

۹۲۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

خودرو

۲۰۵۴

۲۶۰۰

بهبود وضعیت عملیات

۱۵

وخارزم

۴۱۴۶

۷۵۰۰

نسبت P/NAV مطلوب و مناسب

۱۵

شبندر

۶۴۴۰

۸۵۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

بلند مدت

صندوق سرمایه­گذاری فراز داریک

۱۴۲۴۲

۱۸۵۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

۱۰

صندوق سرمایه­گذاری اعتماد داریک

۱۲۱۳۸

۱۴۶۰۰

کاهش ریسک پرتفو

۱۰

کد خبر 12211

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =