*سبدگردان آریا
دوره نگهداری |
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
دلایل پرپتانسیل بودن |
وزن در پرتفوی |
کوتاه مدت |
خودرو |
۲،۰۵۴ ریال |
۲،۷۰۰ ریال |
اخبار مثبت در خصوص روند مذاکرات و رفع تحریم ها، امکان حضور مجدد شرکای خارجی در صنعت خودروسازی ایران و تامین مناسب قطعات |
۱۰% |
کوتاه مدت |
وبملت |
۳،۲۹۴ ریال |
۴،۳۰۰ ریال |
آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص همزمان با انتشار اخبار مثبت حول مذاکرات وین، تسهیل فعالیت های بانکی بین المللی در صورت توافق، افت قیمتی شدید، |
۱۵% |
میان مدت |
سیمرغ |
۲۳،۲۵۰ ریال |
۳۵،۰۰۰ ریال |
ارزندگی سهم و P/E مناسب بدون در نظر گرفتن فرض حذف ارز ترجیحی، پیش سود هر سهم ۵۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۱، هدف قیمتی با فرض حذف ارز ترجیحی ۵۰،۰۰۰ ریال |
۲۵% |
میان مدت |
غبشهر |
۳،۵۳۴ ریال |
۵،۰۰۰ ریال |
جهش سودآوری در صورت عدم تخصیص ارز ۴،۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ فروش |
۲۰% |
بلندمدت |
جم پیلن |
۱۱۸،۱۳۰ ریال |
۱۷۵،۰۰۰ ریال |
ارزندگی وP/E مناسب، تقسیم سود حداکثری، افزایش اسپرد پروپیلن-پلی پروپیلن از ۴۰۰ دلار در ستال های قبل به ۹۰۰ دلار در هر تن، قرار گرفتن در کف کانال صعودی از منظر تکنیکی، |
۱۰% |
بلندمدت |
شبریز |
۳۲،۷۰۰ ریال |
۴۴،۰۰۰ ریال |
پتانسیل صعودی بودن قیمت نفت در سال میلادی جدید، افزایش کرک اسپرد فرآورده های نفتی اصلی، پتانسیل عرضه اولیه پتروشیمی تبریز |
۲۰% |
*سبد پیشنهادی تامین سرمایه نوین
افق زمانی |
نماد |
قیمت فعلی |
هدف قیمت |
درصد از پرتفو |
|
کوته مدت |
ونوین |
۳،۵۴۹ |
۴،۳۰۰ |
تزار عملیاتی بسیار مناسب، افق مناسب صنعت بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز |
۱۰% |
کوتاه مدت |
سشرق |
۷،۰۲۰ |
۸،۲۰۰ |
P/E مناسب، پتانسیل عرضه اولیه زیر مجموعه ها، افزایش تقاضای سیمان به دلیل مسکن ملی |
۱۰% |
میان مدت |
غدیس |
۱۰،۶۶۰ |
۱۴،۵۰۰ |
افزایش ظرفیت در سال آتی ، پتانسیل افزایش نرخ محصولات و افزایش حاشیه سود، P/E مناسب |
۱۰% |
میان مدت |
شگویا |
۱۰،۶۷۰ |
۱۵،۰۰۰ |
افزایش ظرفیت تولید شرکت در سال آینده، کاهش هزینه مواد مصرفی به خاطر راه افتادن واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی، بازار انحصاری پت در ایران |
۱۵% |
میان مدت |
شاوان |
۱۲۵،۲۰۰ |
۱۶۰،۰۰۰ |
افزایس سرمایه از سود انباشته و بهبود کیفیت محصولات، افق مناسب تقاضای نفت در صورت عدم محدودیت های مجدد، P/E مناسب |
۱۰% |
میان مدت |
وسپه |
۸،۰۴۰ |
۱۱،۰۰۰ |
پورتفو متنوع و با تاکید بر شرکت های سنگ اهنی، سال مالی منتهی به اذر و تقسیم سود مناسب در ماه های اتی، P/NAV حدودا ۵۰% |
۱۰% |
بلند مدت |
فملی |
۷،۰۹۰ |
۱۲،۰۰۰ |
عدم اسیب شرکت از افزایش نرخ های انرژی، طرح های توسعه مناسب و افق روشن تقاضای جهانی مس، P/E مناسب |
۱۰% |
بلند مدت |
فارس |
۱۰،۱۲۰ |
۱۵،۰۰۰ |
بهره برداری مجتمع های پتروشیمی زیر مجموعه، افق مناسب محصولات پتروشیمی ، P/NAV حدودا ۵۵% |
۱۵% |
بلند مدت |
سپیدار |
۲۰،۴۵۰ |
۲۸،۰۰۰ |
حاشیه سود عالی شرکت، داشتن سهم بازار مناسب و قابلیت اسکیل شدن شرکت |
۱۰% |
*سبدگردان امیتیس
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
دلیل پرپتانسیل بودن |
وزن پرتفو |
|
کوتاه مدت |
صتدوق با درآمد ثابت اندوخته آمیتیس |
- |
- |
سابقه بازدهی مناسب در ماههای گذشته و داشتن پرتفویی متنوع که میتواند در شرایط کنونی که عدم اطمینان از وضعیت بازار در بالاترین حد خود قرار دارد در مدیریت ریسک پرتفوی شما بسیار مفید باشد . |
۳۰% |
میان مدت |
وغدیر |
۱۳,۹۶۰ |
۲۰,۰۰۰ |
زیرمجموعههای باارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی میشود که در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعههای خود ۳۰۰ تومان سود بسازد که با قیمت فعلیP.Eحدودا ۵ را خواهد داشت و همچنین NAV این شرکت در محدوده ۶۰% قرار دارد . |
۱۵% |
میان مدت |
شکام |
۲۸,۳۰۰ |
۳۸,۰۰۰ |
شرکتی است که به عنوان واسط بین شرکتهای مادر پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی است و در گزارش ماهانه خود عملکرد خوبی داشته است |
۵% |
میان مدت |
ومعادن |
۹,۳۶۰ |
۱۲,۵۰۰ |
به دلیل داشتن زیرمجموعه های خوبی مثل چادرملو و گلگهر و فملی و ... که از محل سودآوری این زیر مجموعهها P.E در محدوده ۶ را خواهد داشت که NAV برآوردی برای این شرکت در محدوده ۵۰% قرار دارد . |
۵% |
میان مدت |
ختوقا |
۲,۹۴۷ |
۳,۷۵۰ |
در میان صنعت خودرو وقطعات سهم ارزندهتری بوده و P.E برآوردی برای این سهم در محدوده ۴ قرار دارد . |
۵% |
بلند مدت |
فملی |
۷،۰۹۰ |
۸,۰۰۰ |
با توجه به استفاده مس در تکنولوژیهای پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده بسیار خوبی را متصور هستیم |
۱۵% |
بلند مدت |
آریا |
۱۰۷,۰۵۰ |
۱۲۳,۰۰۰ |
گزارش های ماهانه خوبی را روانه کدال میکند و همچنین برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل انباشته در برنامه خود دارد . |
۵% |
بلند مدت |
فسپا |
۱۶,۸۹۰ |
۲۲,۰۰۰ |
گزارش های ماهانه خوبی را ارائه می دهد که در گروه خود دارای یک از کمترین P.E ها بوده و در محدوده ۵ است . |
۵% |
بلند مدت |
ونوین |
۳،۵۴۹ |
۴,۴۰۰ |
تراز بانک در گزارش همواره مثبت بوده و زیرمجموعههای ارزنده دارد |
۵% |
بلند مدت |
شپنا |
۵,۷۲۰ |
۹,۷۰۰ |
گروه پالایشی با توجه به قیمت نفت و همچنین افزایش کرک اسپرد و نداشتن ریسک قطع برق و گاز ، در زمره صنایعی قراردارند که میتوانند مورد توجه و اقبال بازار قرار بگیرند . |
۵% |
*مشاورسرمایه گذاری خط ارزش
شرح |
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
دلیل پرپتانسیل بودن |
وزن پرتفو |
میان مدت |
غکورش |
۴۸,۳۹۰ |
۶۵،۰۰۰ |
رشد سودآوری خوب با فرض حذف ارز ۴۲،۰۰۰ ریالی |
۲۰ |
میان مدت |
ودی |
۴,۱۷۱ |
۴،۶۰۰ |
وضعیت مناسب تکنیکال نماد |
۱۰ |
میان مدت |
فسپا |
۱۶,۸۹۰ |
۱۹,۰۰۰ |
وضعیت بنیادی مناسب نماد |
۱۰ |
بلند مدت |
زاگرس |
۱۹۲،۰۵۰ |
۲۴۰,۰۰۰ |
وضعیت بنیادی و تکنیکال مناسب و سود تقسیمی بالا |
۲۰ |
بلند مدت |
فسبزوار |
۳۴،۲۰۰ |
۵۰۰,۳۷ |
وضعیت بنیادی و سودآوری مناسب نماد |
۲۰ |
بلند مدت |
شبصیر |
۱۰۴۱۵۰ |
۱۳۰،۰۰۰ |
وضعیت بنیادی مناسب و سود تقسیمی بالا |
۲۰ |
*مشاورسرمایه گذاری مشاورسرمایه گذاری سهم آشنا
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
دلیل پرپتانسیل بودن |
وزن پرتفو |
|
کوتاه مدت |
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان |
صندوق با درآمد ثابت |
اولین صندوق ۵ ستاره خصوصی- میانگین بازدهی بالای ۲۹ درصد- تقسیم سود ماهیانه |
۴۰ |
|
میان مدت |
کساوه |
۴۵،۵۰۰ |
۸۰،۰۰۰ |
سودآوری مناسب- طرح کاشی اسلب |
۱۵ |
میانمدت |
نوین |
۳،۵۴۹ |
۵،۰۰۰ |
نسبت پایین قیمت بازاری شرکت نسبت به ارزش آن و همگروهیها |
۱۵ |
بلند مدت |
وغدیر |
۱۳,۹۶۰ |
۲۰،۰۰۰ |
نسبت P/NAVمناسب |
۱۵ |
بلند مدت |
شپنا |
۵,۷۲۰ |
۱۱،۰۰۰ |
وضعیت سودآوری مناسب- طرح بهبود کیفیت نفت گاز |
۱۵ |
*سبد پیشنهادی شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک
افق زمانی |
نماد شرکت |
قیمت |
هدف قیمتی |
توضیحات |
درصد از پرتفوی |
میان مدت |
ومدیر |
۴،۴۲۷ |
۵،۰۰۰ |
p/nav حدود ۰.۶ و نزدیک بودن سال مالی جهت دریافت سود نقدی |
۱۵ |
فسپا |
۱۶,۸۹۰ |
۲۲،۰۰۰ |
p/e اتی مناسب و گزارش های مناسب ماهانه |
۱۵ |
|
شپدیس |
۱۵۹،۵۸۰ |
۲۲۰،۰۰۰ |
p/e آتی مناسب و انتظار افزایش نرخ های اوره در گزارش های ماهانه پیش رو |
۱۵ |
|
بلند مدت |
فولاد |
۱۰،۱۰۰ |
۱۴،۰۰۰ |
گزارش های میان دوره ای و ماهانه مناسب ، p/e اتی زیر ۵ |
۱۵ |
مدیر |
۸،۸۸۹ |
۱۵،۰۰۰ |
پرتفوی کم ریسک و بنیادی |
۱۵ |
|
سشرق |
۷،۰۲۰ |
۱۰،۰۰۰ |
p/e آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق |
۱۵ |
|
وغدیر |
۱۳،۹۶۰ |
۲۲،۰۰۰ |
p/ nav حدود ۰.۶ با احتساب پرتفوی غیر بورسی و انتظار رشد شرکت های زیر مجموعه |
۱۰ |
*پرتفوی پیشنهادی شرکت سبدگردان داریک پارس
افق زمانی |
نماد شرکت |
قیمت |
هدف قیمتی |
توضیحات |
درصد از پرتفوی |
میان مدت |
وبملت |
۳۲۹۴ |
۴۰۰۰ |
بهبود وضعیت عملیات |
۲۰ |
فملی |
۷۰۹۰ |
۹۲۰۰ |
وضعیت بنیادی مناسب |
۱۵ |
|
خودرو |
۲۰۵۴ |
۲۶۰۰ |
بهبود وضعیت عملیات |
۱۵ |
|
وخارزم |
۴۱۴۶ |
۷۵۰۰ |
نسبت P/NAV مطلوب و مناسب |
۱۵ |
|
شبندر |
۶۴۴۰ |
۸۵۰۰ |
وضعیت بنیادی مناسب |
۱۵ |
|
بلند مدت |
صندوق سرمایهگذاری فراز داریک |
۱۴۲۴۲ |
۱۸۵۰۰ |
بازدهی مناسب و کم ریسک |
۱۰ |
صندوق سرمایهگذاری اعتماد داریک |
۱۲۱۳۸ |
۱۴۶۰۰ |
کاهش ریسک پرتفو |
۱۰ |
نظر شما