۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۸
سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

غکورش

۳۴، ۸۵۰

۴۲، ۹۷۰

حذف ارز ترجیحی _وضعیت مناسب بنیادی سهم

۲۰

تیپیکو

۱۷، ۵۳۰

۲۲، ۴۰۰

حذف ارز ترجیحی_وضعیت مناسب بنیادی سهم  

۲۰

بلند ‌مدت

وخاور

۵، ۰۸۴

۶، ۳۲۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم و رفع تحریم صنعت بانک

۲۰

شپدیس

۱۲۷، ۹۶۰

۱۵۵، ۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰

ساروم

۳۵، ۰۵۰

۴۲، ۵۰۰

وضعیت مناسب بنیادی سهم  

۲۰

*مشاورسرمایه گذاری سهم آشنا

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه‌مدت

صندوق با درآمد ثابت امین آشنا ایرانیان

۳۰

میانمدت

ونوین

۳، ۹۲۳

۴، ۵۰۰

تراز عملیاتی و ارزی مثبت

۱۰

میانمدت

کساوه

۳۸.۲۱۰

۶۰.۰۰۰

سودآوری مناسب- طرح کاشی اسلب

۱۰

میانمدت

کزغال

۱۴.۰۳۰

۲۰.۰۰۰

سودآوری مناسب- عرضه ذغالسنگ در بورس انرژی

۱۰

بلندمدت

وغدیر

۱۲، ۵۴۰

۲۰، ۰۰۰

نسبت P/NAV‌مناسب
عرضه شرکت‌های زیرمجموعه

۱۰

بلندمدت

فملی

۷، ۰۳۰

۱۰، ۰۰۰

چشم انداز مثبت مس جهانی

۱۵

بلندمدت

شپنا

۵، ۷۷۰

۱۱، ۰۰۰

وضعیت سودآوری مناسب- طرح بهبود کیفیت نفت گاز

۱۵

*مشاورسرمایه گذاری خط ارزش

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

کفپارس

۲,۹۴۲

۳,۸۰۰

وضعیت تکنیکال مناسب

۱۰

میان مدت

جم ‌پیلن

۱۱۸,۰۹۰

۱۴۵,۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب و تقسیم سود بالا

۲۰

میان مدت

شبندر

۶,۶۸۰

۷۵,۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم و صنعت

۲۰

بلند مدت

خراسان

۹۱,۳۵۰

۱۲۵,۰۰۰

وضعیت بنیادی و سودآوری مناسب

۲۰

بلند مدت

هرمز

۱۳,۸۳۰

۱۸,۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۲۰

بلند مدت

وغدیر

۱۲,۵۴۰

۱۷,۰۰۰

P/NAV مناسب نماد (۶۰%)

۱۰

*شرکت سبدگردان داریک پارس

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

وبملت

۳، ۵۳۹

۴، ۲۰۰

بهبود وضعیت عملیات

۲۰

خودرو

۲، ۲۱۵

۲، ۸۰۰

بهبود وضعیت عملیات

۱۵

شپنا

۵، ۷۷۰

۷، ۳۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

وخارزم

۴، ۱۰۹

۵، ۲۰۰

نسبت P/NAV مطلوب و مناسب

۱۵

قثابت

۱، ۷۴۳

۲، ۸۰۰

بهبود وضعیت عملیات

۱۵

بلند مدت

صندوق سرمایه­گذاری فراز داریک

۱۴۲۸۸

۱۶۵۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

۱۰

صندوق سرمایه­گذاری اعتماد داریک

۱۲۱۴۹

۱۴۰۰۰

کاهش ریسک پرتفو

۱۰

*کارگزاری بانک دی

 نگهداری

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلایل پرپتانسیل بودن

وزن در پرتفوی

کوتاه مدت

قثابت

۱، ۷۴۳

۱، ۸۰۰

بهبود وضعیت عملیاتی، ورود پول هوشمند

۱۰%

کوتاه مدت

خزامیا

۷، ۱۶۰

۸، ۰۰۰

وضعیت تکنیکی مناسب، وضعیت فروش مناسب شرکت

۱۵%

میان مدت

زاگرس

۱۵۱، ۴۵۰

۱۶۵، ۰۰۰

رسیدن به منطقه حمایتی تکنیکال، مناسب بودن P/E سهم

۲۰%

میان مدت

چکاوه

۶، ۴۹۰

۷، ۰۰۰

وضعیت تکنیکی مناسب، گزارشات مناسب شرکت

۱۵%

بلندمدت

وبانک

۷، ۸۸۰

۱۰، ۰۰۰

احتمال فروش بلوک ۶۴ درصدی بانک ملی، در آستانه شکست یه مقاومت تکنیکالی

۲۰%

بلندمدت

شبریز

۳۴، ۶۲۰

۴۲، ۰۰۰

افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش کرک اسپرد فرآورده های نفتی، طرح توسعه آتی شرکت

۲۰%

*سبدگردان آریا

دوره نگهداری

نماد

قیمت روز

(۰۴/۱۲/۱۴۰۰)

هدف قیمتی

توضیحات

وزن در پرتفوی

کوتاه مدت

خودکفا

۶، ۸۸۰ ریال

۹، ۲۰۰ ریال

نسبت P/NAV برابر با ۴۴% و پتانسیل افزایش قیمتی شرکت های زیرمجموعه (گروه مواد غذایی و پخش)

۱۰%

کوتاه مدت

شپنا

۵، ۷۷۰ ریال

۷، ۵۰۰ ریال

پیش بینی افزایش قیمت جهانی نفت خام با تشدید تنش بین روسیه و اوکراین، افزایش کرک اسپرد فرآورده های نفتی اصلی، بهره برداری از طرح توسعه تصفیه نفت گاز و تاثیر بالای آن بر سودآوری (پیشرفت فیزیکی فعلی: ۹۸%)

۱۵%

میان مدت

سیمرغ

۲۱، ۹۵۰ ریال

۳۰، ۰۰۰ ریال

پیش بینی سود هر سهم ۵۰۰ تومان برای سال ۱۴۰۱ و P/E زیر ۵، تاثیر حذف ارز ترجیحی بر جهش سودآوری شرکت

۱۵%

میان مدت

خودرو

۲، ۲۱۵ ریال

۲، ۷۵۰ ریال

قوت گرفتن احتمال توافق در مذاکرات وین و رفع تحریم ها و تاثیر مثبت بر صنعت خودرو

۱۵%

میان مدت

شبصیر

۹۰، ۰۰۰ ریال

۱۲۵، ۰۰۰ ریال

ارزندگی سهم و P/E  حدود ۴ واحدی، کیفیت مناسب محصول و رقابت مناسب در بورس کالا که باعث افزایش قیمت فروش نسبت به قیمت پایه عرضه می­شود.

۱۵%

بلند مدت

جم پیلن

۱۱۸، ۰۹۰ ریال

۱۷۰، ۰۰۰ ریال

ارزندگیسهم با P/E  کمتر از ۵، تقسیم سود حداکثری، افزایش اسپرد پروپیلن-پلی پروپیلن از ۴۰۰ دلار در سال های قبل به ۸۰۰ دلار در هر تن، قرار گرفتن در کف کانال صعودی از منظر تکنیکی،

۱۰%

بلند مدت

وبملت

۳، ۵۳۹ ریال

۴، ۵۰۰ ریال

قوت گرفتن احتمال توافق در مذاکرات وین و تسهیل فعالیت های بانکی بین المللی در صورت توافق، وضعیت باز ارزی مثبت (مازاد دارایی ارزی)، نرخ تسعیر ارز معادل ۹۰% نرخ سامانه نیما و معافیت مالیاتی احتمالی سود تسعیر ارز

۲۰%

*تامین سرمایه امین

وزن

توضیحات

هدف

قیمت فعلی

نماد

افق زمانی

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی و اصلاح سنگین قیمتی، برآورد سود ۸۰۰ریالی برای سال مالی آتی

۶، ۰۰۰

۴، ۲۶۱

غمینو

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی، وضعیت تکنیکالی مناسب بعد از اصلاح سنگین قیمتی، برآورد سود ۷۵۰۰ ریالی برای سال مالی آتی

۴۶، ۰۰۰

۳۶، ۱۷۰

دتماد

میان مدت

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی، برآورد سود ۱۵۰۰ ریالی برای سال مالی آتی

۸، ۴۰۰

         ۷، ۱۵۰

زفکا

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی، روند مناسب نرخ‌های جهانی، وضعیت مناسب موجودی کالا با بهای تمام شده پایین در شرکت، برآورد سود ۲۹۰۰ ریالی برای سال مالی آتی

۲۰، ۰۰۰

۱۶، ۲۹۰

فاسمین

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی بعد از اصلاح سنگین قیمتی

۷، ۵۰۰

۶، ۵۰۰

های وب

میان مدت

*سبدگردان آمیتیس

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وغدیر

۱۲,۵۴۰

۱۵,۴۰۰

زیر مجموعه های با ارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی می شود که در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعه های خود ۳۰۰ تومان سود بسازد که با قیمت فعلی پی بر ای حدودا ۵ را خواهد داشت و همچنین NAV این شرکت در محدوده ۶۰% قرار دارد.

۱۵%

میان مدت

حکشتی

۱۳، ۹۸۰

۱۸، ۰۰۰

با دید برداشته شدن تحریم ها احتمال رونق در این صنعت قوت بیشتری می گیرد.

۱۰%

میان مدت

شتران

۴، ۳۷۰

۵، ۲۰۰

عملکرد خوب شرکت در فروش محصولات خود در بورس کالا

۱۰%

میان مدت

ختوقا

            ۲, ۳۸۱

            ۳, ۲۰۰       

در میان صنعت خودرو وقطعات سهم ارزنده تری بوده و پی بر ای برآوردی برای این سهم در محدوده ی ۴ قرار دارد

۵%

بلند مدت

فملی

            ۷, ۰۳۰ 

            ۸, ۰۰۰ 

با توجه به استفاده مس در تکنولوژی های پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده ی بسیار خوبی را متصور هستیم

۱۵%

بلند مدت

آریا

        ۷۰,۵۰۰ 

                ۹۵,۰۰۰ 

گزارش های ماهانه خوبی را روانه کدال می کند و همچنین برنامه ی افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خود را انجام داده است

۱۰%

بلند مدت

فسپا

          ۱۳,۰۵۰ 

۲۱، ۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را ارائه می دهد که در گروه خود دارای یک از کمترین پی بر ای ها بوده و در محدوده ۵ می باشد

۵%

بلند مدت

ونوین

     

۳، ۹۲۳ 

۴، ۴۰۰

تراز بانک در گزارش هایش همواره مثبت بوده و زیرمجموعه های ارزنده ای دارد و در مجموع داشتن یک بانکی ارزنده در پرتفوی به تنوع و بازدهی بهتر کمک خواهد کرد

۱۰%

بلند مدت

شکام

          ۲۸,۲۵۰ 

          ۳۲,۰۰۰ 

شرکتی است که به عنوان واسط بین شرکت های مادر پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی است و در گزارش های ماهانه خود عملکرد خوبی داشته است. این هفته مجمعی جهت تغییر موضوع فعالیت برگذار می کند تا سهم بیشتری از صنعت دارو داشته باشد.

۵%

*کارگزاری تامین سرمایه نوین

افق زمانی

هدف قیمت

درصد از پرتفو

نماد

کوتاه مدت

     

۳، ۹۲۳ 

۴,۵۰۰

۱۰%

ونوین

تزار عملیاتی بسیار مناسب، افق مناسب صنعت بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز

کوتاه مدت

۷، ۶۸۰

۹، ۰۰۰

۱۰%

سشرق

P/E مناسب، پتانسیل عرضه اولیه زیر مجموعه ها (عرضه اولیه سیمان سفید شرق)، افزایش تقاضای سیمان به دلیل مسکن ملی

میان مدت

۹، ۸۷۰

۱۵,۰۰۰

۱۰%

شگویا

افزایش ظرفیت تولید شرکت در سال آینده، کاهش هزینه مواد مصرفی به خاطر راه افتادن واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی،   بازار انحصاری پت در ایران

میان مدت

۱۱۹، ۸۰۰

۱۶۰,۰۰۰

۱۰%

شاوان

افزایس سرمایه از سود انباشته و بهبود کیفیت محصولات،   افق مناسب تقاضای نفت در صورت عدم محدودیت های مجدد، P/E مناسب

میان مدت

۸، ۰۹۰

۱۱۰۰۰

۱۰%

واتی

پتانسیل تقسیم سود حداکثری در مجمع پیش رو) اردیبهشت ماه)، NAV و P/E مناسب

میان مدت

۹، ۸۴۰

۱۴۵۰۰

۱۰%

غدیس

افزایش ظرفیت در سال آتی، پتانسیل افزایش نرخ محصولات و افزایش حاشیه سود، P/E مناسب

میان مدت

۷، ۱۶۰

۱۰، ۰۰۰

۱۰%

خزامیا

تحولات عملیاتی مناسب داخل شرکت، توجه احتمالی به گروه خودرو با افق مثبت مذاکرات

بلند مدت

۳، ۵۳۹

۵، ۰۰۰

۱۵%

وبملت

پتانسیل خوب بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز

بلند مدت

        ۷۰,۵۰۰ 

۹۰,۰۰۰

۱۰%

آریا

P/E مناسب، عدم آسیب پذیری از افزایش نرخ انرژی، تقسیم سود نقدی بالا

بلند مدت

۲۰۶۴۰

۲۸۰۰۰

۵%

سپیدار

حاشیه سود عالی شرکت، داشتن سهم بازار مناسب و قابلیت اسکیل شدن شرکت

کد خبر 14167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =