۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸

سبد سهام پیشنهادی

داشتن هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خرید سهام، یکی از اصلی‌ترین اصول سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در این پست فعالان حرفه‌ای بازار به پیشنهاد سبد سهامی خود با ذکر دلیل جذابیت هر سهم پرداخته‌اند. بدیهی است این تحلیل هیچگونه توصیه جهت خرید و فروش نبوده و به تنهایی معیار مناسبی جهت تصمیم‌گیری نخواهد بود.

*مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک

افق زمانی	نماد شرکت	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
میان ‌مدت	شبندر	۸,۸۵۰	۱۰،۰۰۰	انتظار گزارش پایان سال ۱۴۰۰ مناسب باتوجه با افزایش قیمت نفت و اثر موجودی مناسب، نزدیکی مجامع جهت دریافت سود نقدی	۱۵
	بوعلی	۸۲,۰۶۰	۱۰۰،۰۰۰	P/E آتی مناسب و نزدیک بودن مجامع عمومی سالانه جهت دریافت سود نقدی	۱۵
	کرماشا	۶۲,۴۰۰	۸۰،۰۰۰	انتظار گزارش مناسب پایان دوره سال ۱۴۰۰ و P/E آتی مناسب	۱۵
بلند ‌مدت	فولاد	۱۲,۰۸۰	۱۴،۰۰۰	گزارش های میان دوره‌ای و ماهانه مناسب ، P/E آتی کم تر از ۵	۱۵
	مدیر	۱۰,۶۰۳	۱۵،۰۰۰	پرتفوی کم ریسک و بنیادی	۱۵
	سشرق	۸,۰۸۰	۱۰،۰۰۰	P/E آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق	۱۵
	قزوین	۴,۹۳۰	۶،۰۰۰	P/E آتی مناسب باتوجه به افزایش قیمت شکر و انتظار افزایش فروش در شرکت‌های قندی	۱۰

*مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش

شرح	نماد	قیمت روز	هدف قیمتی	دلیل پرپتانسیل بودن	وزن پرتفو
میان مدت	شستا	۱,۰۳۹	۱,۳۵۰	وضعیت مناسب تکنیکال نماد	۲۰
میان مدت	تجلی	۱,۵۴۵	۱,۷۰۰	وضعیت مناسب تکنیکال نماد	۱۰
میان مدت	ثنوسا	۵,۵۷۰	۶,۷۰۰	وضعیت مناسب تکنیکال نماد	۱۵
بلند مدت	تاصیکو	۹,۴۷۰	۱۱,۰۰۰	وضعیت مناسب بنیادی و P/NAV پایین نماد	۲۰
بلند مدت	خزامیا	۹,۲۷۰	۱۵,۰۰۰	وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد	۱۵
بلند مدت	زاگرس	۱۷۸,۵۵۰	۲۹۰,۰۰۰	وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد	۲۰

*کارگزاری بانک صنعت و معدن

افق زمانی	نماد شرکت	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
میانمدت	ولصنم	۲,۶۷۶	۲,۷۵۰	پی بر ای کمتر ۵ واحدی سهم، افزایش سرمایه از تجدید	۲۰
	شاملا	۱۳,۵۴۰	۱۷,۵۰۰	افتتاح طرح توسعه و پی بر ای زیر ۵	۱۵
	سخاش	۷۱، ۶۸۰	۸۵۰۰۰	جهش نرخ های فروش در بورس کالا، ثبات هزینه ها	۱۵
بلند ‌مدت	هرمز	۱۶، ۰۱۰	۲۲,۰۰۰	جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی	۱۵
	شبصیر	۱۱۹، ۸۰۰	۱۵۵,۰۰۰	چشم انداز مثبت سودآوری و تقسیم سود حداکثری	۱۰
	شیران	۱۹، ۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تداوم سودآوری سال جاری و تقسیم سود در مجمع پیشرو	۱۵

*کارگزاری تامین سرمایه نوین

افق زمانی	نماد	قیمت امروز	هدف قیمت		درصد از پرتفو
کوته مدت	ونوین	۴,۰۷۰	۶، ۰۰۰	تزار عملیاتی بسیار مناسب، افق مناسب صنعت بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز	۱۰%
کوتاه مدت	سیدکو	۷,۵۲۰	۹، ۰۰۰	P/E مناسب، پتانسیل عرضه اولیه زیر مجموعهها (سیمان فیروزکوه)، افزایش تقاضای سیمان در فصل بهار و افزایش نرخ محصولات	۱۰%
میان مدت	شگویا	۱۲,۵۵۰	۱۷، ۰۰۰	افزایش ظرفیت تولید شرکت، کاهش هزینه مواد مصرفی به خاطر راه افتادن واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی، بازار انحصاری پت در ایران	۱۵%
میان مدت	پالایش	۸۲,۱۷۰	۱۰۰، ۰۰۰	افزایش قیمت سهام موجود درصندوق و بالا رفتن NAV، بهبود فوق العاده کرک اسپرد و افزایش سود آوری	۱۰%
میان مدت	صبا	۴,۷۰۰	۶، ۰۰۰	سودآوری مناسب و تقسیم سود با سرمایه قدیم،	۱۰%
میان مدت	غدیس	۱۲,۲۹۰	۱۴، ۵۰۰	افزایش ظرفیت، پتانسیل افزایش نرخ محصولات و افزایش حاشیه سود، P/E مناسب	۱۰%
میان مدت	ضستا ۷۰۰۳(اختیار خرید شستا)	۱۹۰	اعمال در سررسید	اهرم مناسب اختیار، فاصله کم تا نقطه سر به سر و زمان مناسب تا سررسید	۲%
بلند مدت	سپیدار	۲۲,۱۰۰	۲۸۰۰۰	حاشیه سود عالی شرکت، داشتن سهم بازار مناسب و قابلیت اسکیل شدن شرکت	۸%
بلند مدت	فولاد	۱۲,۰۸۰	۱۴، ۰۰۰	افزایش نرخ محصولات شرکت بر اثر جنگ اوکریان روسیه، P/E مناسب	۱۰%
بلند مدت	تاپیکو	۱۶,۷۹۰	۲۰، ۰۰۰	زیر مجموعه های مناسب، افزایش سودآوری از طریق زیر مجموعه ستاره خلیج فارس به علت افزایش کرک اسپرد محصولات (بنزین، گازوئیل)	۱۵%

*مشاور سرمایه گذاری ابن‌سینا مدبر(اماکو)

	نماد	قیمت روز(ریال)	هدف قیمتی(ریال)	دلیل پرپتانسیل بودن
کوتاه مدت	وتوصا	۱۰.۹۰۰	۱۲۵۰۰و ۱۴۵۰۰	ورود زیر مجموعه ها به بورس، شرایط مناسب تکنیکالی
کوتاه مدت	گدنا	۱۵.۳۴۰	۱۷۵۰۰	شرایط مناسب بنیادی و تکنیکالی
میان مدت	وحافظ	۷.۱۸۰	هدف اول: ۸.۲۰۰ هدف دوم:۱۰.۰۰۰ هدف سوم:۱۴.۰۰۰	سیر رشد شرکت در صنعت بیمه و افزایش سرمایه های پیش رو
میان مدت	سپید	۲۳,۱۳۰	هدف اول: ۲۶.۰۰۰ هدف دوم:۳۳.۰۰۰	موقعیت مناسب تکنیکالی
بلند مدت	خاذین	۲.۰۵۴	هدف اول: ۲.۴۰۰ هدف دوم:۲.۸۰۰	شرایط مناسب تکنیکالی
بلند مدت	صندوق رماس			پورتفوی متنوع و کم ریسک

*ارزش آفرینان پاسارگاد

افق زمانی	نماد	قیمت روز	هدف قیمتی	پتانسیل های نماد	وزن در پرتفوی
کوتاه مدت	وتوصا	۱۰,۹۰۰	۱۵,۰۰۰	حجم بالای معاملات و وضعیت مناسب تکنیکالی	۱۰%
کوتاه مدت	خکرمان	۳,۷۲۲	۴,۳۰۰	وضعیت مناسب بنیادی	۱۰%
میان مدت	سپید	۲۳,۱۳۰	۳۰,۰۰۰	تاثیرپذیری مثبت از حذف ارز ۴۲۰۰ و کم ریسک بودن آن	۱۰%
میان مدت	شاوان	۱۵۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	وضعیت مناسب بنیادی - بهبود کرک اسپرد صنعت	۱۵%
میان مدت	سصوفی	۱۸,۸۳۰	۲۵,۰۰۰	نزدیک بودن مجمع، تقسیم سود بالا و وضعیت مناسب بنیادی	۱۵%
بلند مدت	فولاد	۱۲,۰۸۰	۱۵,۰۰۰	وضعیت مناسب بنیادی و داشتن زیرمجموعه های متنوع که ریسک تغییرات سودآوری را کاهش می دهد	۱۵%
بلند مدت	هجرت	۳۲,۸۵۰	۴۰,۰۰۰	تاثیرپذیری مثبت از حذف ارز ۴۲۰۰، افزایش محسوس درآمد آتی - تقسیم سود مناسب	۱۵%
بلند مدت	شیراز	۷۴,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	وضعیت مناسب بنیادی	۱۰%

*مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

افق زمانی	نماد شرکت	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
میان ‌مدت	قاسم	۴,۵۹۹	۵۳۰۰	محدوده قیمتی جذاب و اصلاح مناسب سهم	۲۰
میان ‌مدت	ساروم	۴۵,۸۶۰	۵۶۲۰۰	تقسیم سود و وضعیت بنیادی مناسب سهم	۲۰
بلند ‌مدت	شپنا	۶,۲۸۰	۹۶۰۰	وضعیت بنیادی مناسب سهم	۲۰
	هرمز	۱۶,۰۲۰	۲۰۸۰۰	وضعیت بنیادی مناسب سهم	۲۰
	وبشهر	۷,۴۹۰	۹۳۰۰	وضعیت P/NAV مناسب سهم	۲۰

*سبدگردان آریا

دوره نگهداری	نماد	قیمت روز (۰۷/۰۱/۱۴۰۱)	هدف قیمتی	توضیحات	وزن در پرتفوی
میان مدت	شپنا	۶، ۲۸۰ ریال	۸، ۲۰۰ ریال	ارزندگی سهم، برآورد EPS ۱۵۰ تا ۱۷۰ تومان سال ۱۴۰۱، بهره برداری از طرح توسعه تصفیه نفت گاز و تاثیر بالای آن بر سودآوری (پیشرفت فیزیکی فعلی: ۹۵%)	۲۰%
میان مدت	سیمرغ	۲۵، ۲۹۰ ریال	۳۷، ۰۰۰ ریال	برآورد EPS ۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و P/E حدود ۵، تاثیر حذف ارز ترجیحی بر جهش سودآوری شرکت	۱۵%
میان مدت	خساپا	۲، ۱۹۸ ریال	۳، ۲۵۰ ریال	احتمال توافق در مذاکرات وین و رفع تحریم ها، تاثیر مثبت خصوصی سازی شرکت و واگذاری بلوک سهام آن، الزام به فروش سهام خساپا توسط زیرمجموعه ها	۱۵%
بلندمدت	درهآور	۲۸، ۲۵۰	۴۰، ۰۰۰ ریال	برآورد EPS ۴۴۰ تومان سال ۱۴۰۱ بدون حذف ارز ترجیحی و ۶۰۰ تومان در صورت حذف ارز ترجیحی	۲۰%
بلندمدت	غزر	۱۰، ۶۵۰	۱، ۵۰۰	پتانسیل افزایش سودآوری با توجه به رشد نرخ فروش به علت رشد نرخ مواد اولیه (آرد گندم و ...)، ارزندگی سهم	۱۵%
بلند مدت	وبملت	۳، ۶۶۰ ریال	۴، ۵۰۰ ریال	افزایش سودآوری در صورت توافق در مذاکرات وین و تسهیل فعالیت های بانکی بین المللی، مازاد دارایی ارزی و نرخ تسعیر ارز معادل ۹۰% نرخ سامانه نیما	۱۵%

*کارگزاری بانک دی

نگهداری	نماد	قیمت روز (ریال)	هدف قیمتی (ریال)	دلایل پرپتانسیل بودن	وزن در پرتفوی
میان مدت	شستا	۱، ۰۳۹	۱، ۳۰۰	· ورود نقدینگی حقیقی به سهم · عبور از مقاومت مهم تکنیکی	۳۰%
میان مدت	پسهند	۳۰، ۲۴۰	۳۸، ۰۰۰	· وضعیت تکنیکی مناسب · وضعیت عملیاتی مناسب	۲۰%
بلندمدت	غبشهر	۳، ۴۴۱	۴,۵۰۰	· رشد فروش مناسب · وضعیت تکنیکی مناسب · انتفاع از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی	۳۰%
بلندمدت	فاراک	۱,۶۷۰	۲,۵۰۰	· بهبود عملیات شرکت · وضعیت تکنیکی مناسب	۲۰%

*کارگزاری امین آوید

	نماد	قیمت روز(ریال)	هدف قیمتی(ریال)	دلیل پرپتانسیل بودن	وزن پرتفو
کوتاه مدت	بفجر	۱۲، ۴۴۰	۱۴، ۳۰۶	افزایش نرخ فروش سرویسهای جانبی	۱۰
میان مدت	شبهرن	۱۲، ۵۷۰	۱۵، ۱۱۰	افزایش نرخ بدلیل افزایش بهای لوبکات و افزایش نرخ روغن موتور پس از ماه رمضان	۲۵
میان مدت	خراسان	۱۲۹، ۴۱۰	۱۵۰، ۰۰۰	رشد سودآوری در اثر افزایش نرخ فروش و تقسیم سود مناسب در مجمع	۳۰
میان مدت	شپاس	۱۹، ۰۰۰	۲۲، ۰۰۰	رشد نرخ فروش محصولات تحت تاثیر افزایش نرخ جهانی نفت- وضعیت تکنیکالی مناسب- طرح های توسعهای قوی	۲۰
بلند مدت	شستا	۱، ۰۳۹	۱، ۵۰۰	عرضه اولیه شرکتهای زیرمجموعه- جاماندگی از بازار علیرغم رشد قیمتی شرکتهای زیرمجموعه	۱۵

*تامین سرمایه امین

وزن	توضیحات	هدف	قیمت فعلی	نماد	افق زمانی
%۲۰	وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی	۶، ۰۰۰	۴، ۵۳۳	سرچشمه	میان مدت
۲۰%	وضعیت مناسب بنیادی گروه پالایش	۱۱، ۰۰۰	۸۲، ۸۰۰	پالایش	میان مدت
%۲۰	وضعیت مناسب بنیادی، برآورد سود ۱، ۲۰۰ ریالی برای سال مالی جاری	۱۰، ۰۰۰	۶، ۲۸۰	شپنا	میان مدت
۲۰%	وضعیت مناسب بنیادی، برآورد سود ۲، ۴۰۰ ریالی برای سال مالی جاری	۲۰، ۰۰۰	۱۰، ۶۹۰	کقزوی	میان مدت
۲۰%	وضعیت مناسب بنیادی بعد از اصلاح سنگین قیمتی، برآورد سود ۱، ۲۵۰ ریالی برای سال مالی جاری	۷، ۰۰۰	۴، ۴۸۵	فافق	میان مدت

*سبدگردان سرمایه و دانش

افق زمانی	نماد	قیمت روز	هدف قیمتی	توضیحات	درصد از پرتفوی
میان ‌مدت	شبندر	۸,۸۵۰	۱۱,۰۰۰	چشم‌انداز مناسب و پایین بودن نسبت قیمت به سود	۲۵
	فولاد	۱۲,۰۸۰	۱۴,۵۰۰	سودآوری بالا در مقایسه با قیمت	۲۰
	ونوین	۴,۰۶۵	۵,۵۰۰	وضعیت عملیاتی مطلوب؛ سود بالای تسعیر ارز	۱۰
بلندمدت	وغدیر	۱۴,۱۱۰	۱۷,۰۰۰	پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها	۲۰
	وپترو	۱۱,۰۷۰	۱۴,۰۰۰	وضعیت مناسب شرکتهای زیرمجموعه؛ پایین بودن P/NAV شرکت	۱۰
	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق			بازده مناسب و ریسک پایین	۱۵

کد خبر 16181