افق زمانی

نماد

قیمت روز-ریال

هدف قیمتی-ریال

پتانسیل های نماد

وزن در پرتفوی

 میان مدت

کاوه

     ۱۲,۸۶۰     

       ۱۶,۰۰۰     

وضعیت مناسب قیمت های جهانی، طرح توسعه در حال بهره برداری

۱۵%

میان مدت

وبشهر

       ۶,۷۰۰     

         ۸,۰۰۰     

تاثیرپذیری مثبت زیرمجموعه ها از حذف ارز ۴۲۰۰، پایین بودن P/NAV و کم ریسک بودن آن

۱۵%

 میان مدت

 شبریز

     ۴۰,۴۳۰     

       ۴۸,۰۰۰     

 وضعیت مناسب بنیادی - بهبود کرک اسپرد صنعت

۱۵%

بلند مدت

فولاد

     ۱۲,۰۶۰     

       ۱۵,۰۰۰     

وضعیت مناسب بنیادی و داشتن زیرمجموعه های متنوع که ریسک تغییرات سودآوری را کاهش می دهد

۱۵%

بلند مدت

هجرت

     ۳۱,۰۰۰     

       ۴۰,۰۰۰     

تاثیرپذیری مثبت از حذف ارز ۴۲۰۰، افزایش محسوس درآمد آتی - تقسیم سود مناسب

۲۰%

بلند مدت

شیراز

     ۶۹,۷۳۰     

       ۹۰,۰۰۰     

وضعیت مناسب قیمت های جهانی، فروش عالی شرکت

۲۰%

نماد

قیمت مناسب برای خرید

اهداف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وغدیر

۱۲۸۰۰

۱۴۵۰۰-۱۶۷۰۰

زیر مجموعه های با ارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی می شود که در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعه های خود ۳۰۰ تومان سود بسازد که با قیمت فعلی پی بر ای حدودا ۵ را خواهد داشت و همچنین NAV این شرکت در محدوده ۶۰% قرار دارد.

۱۰%

میان مدت

حکشتی

۱۵۰۰۰

۱۸۰۰۰

با دید برداشته شدن تحریم ها احتمال رونق در این صنعت قوت بیشتری می گیرد.

۱۰%

میان مدت

شتران

۵۱۰۰

۶۳۰۰

افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین و افزایش کرک اسپرد پالایشگاه ها. عملکرد خوب شرکت در فروش محصولات خود در بورس کالا

۱۰%

میان مدت

ومعادن

۱۱۰۰۰

۱۳۵۰۰

به دلیل داشتن زیرمجموعه های خوبی مثل چادرملو و گلگهر و فملی و ... که از محل سودآوری این زیر مجموعه ها پی بر ای در محدوده ی ۶ را خواهد داشت که NAV برآوردی برای این شرکت در محدوده ۵۰% قرار دارد.

۱۰%

میان مدت

شپنا

۷۰۰۰

۸۲۰۰

افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین و افزایش کرک اسپرد پالایشگاه ها.

۱۰%

میان مدت

ختوقا

۲۴۵۰

۲۸۰۰

در صنعت خودرو وقطعات سهم ارزنده تری بوده و پی بر ای برآوردی برای این سهم در محدوده ی ۴ قرار دارد.

۵%

بلند مدت

فملی

۷۵۰۰

۸۰۰۰

با توجه به استفاده مس در تکنولوژی های پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده ی بسیار خوبی را متصور هستیم و همچنین افزایش قیمت های جهانی کامودیتی ها به دلیل شرایط سیاسی جهان.

۱۵%

بلند مدت

آریا

۸۱۰۰۰

۹۵۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را روانه کدال می کند و همچنین برنامه ی افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خود را انجام داده است. سهم را می توان با دید شرکت در مجمع نگهداری کرد.

۱۰%

بلند مدت

فسپا

۱۳۰۰۰

۱۷۰۰۰-۲۱۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را ارائه می دهد که در گروه خود دارای یک از کمترین پی بر ای ها بوده و در محدوده ۵ می باشد  .

۵%

بلند مدت

ونوین

۳۹۰۰

۴۴۰۰

تراز بانک در گزارش هایش همواره مثبت بوده و زیرمجموعه های ارزنده ای دارد و در مجموع داشتن یک بانکی ارزنده در پرتفوی به تنوع و بازدهی بهتر کمک خواهد کرد

۱۰%

بلند مدت

شکام

۳۱۰۰۰

۳۶۰۰۰

شرکتی است که به عنوان واسط بین شرکت های مادر پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی است و در گزارش های ماهانه خود عملکرد خوبی داشته است. مجمعی هم در جهت تغییر موضوع فعالیت برگذار کرد تا سهم بیشتری از صنعت دارو داشته باشد.

۵%

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

ومدیر

۳، ۷۷۹

۴، ۵۰۰

p/nav حدود ۰.۵ بدون در نظر گرفتن پرتفوی غیر بورسی و p/e اتی مناسب

۱۵

کاوه

۱۲، ۸۶۰

۱۶، ۰۰۰

p/e اتی مناسب، انتظار افزایش فروش ماهانه 

۱۵

شپدیس

۱۶۶، ۳۹۰

۱۸۰، ۰۰۰

p/e آتی مناسب و انتظار گزارش های ماهانه  مناسب با توجه به افزایش قیمت های جهانی اوره

۱۵

بلند ‌مدت

فولاد

                        ۱۲,۰۶۰

۱۴، ۰۰۰

گزارش های میان دوره ای و ماهانه مناسب، p/e اتی زیر ۵

۱۵

مدیر

۹، ۵۱۴

۱۵، ۰۰۰

پرتفوی کم ریسک و بنیادی

۱۵

سشرق

۸، ۰۲۰

۱۰، ۰۰۰

p/e آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق

۱۵

قزوین

۴، ۵۰۵

۶، ۰۰۰

p/e اتی مناسب با توجه به افزایش قیمت شکر و انتظار افزایش فروش در شرکت های قندی

۱۰

بازدهی

نماد

قیمت روز (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

دلیل بر پر پتانسیل بودن

وزن پرتفو

بلند مدت

فولاد

۱۲,۰۶۰

۱۹,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی، ریسک پایین، پیش بینی افزایش نرخ محصولات

۲۰%

بلند مدت

کچاد

۱۵,۹۶۰

۲۱,۰۰۰

p/e مناسب نسبت به صنعت، حاشیه سود ناخالص بالا

۱۵%

بلند مدت

خراسان

۱۲۰,۱۲۰

۱۴۵,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی، پیش بینی افزایش حاشیه سود

۱۵%

بلند مدت

خبهمن

۱,۸۰۰

۲,۵۰۰

وضعیت مناسب بنیادی، منافع حاصل از برجام

۱۵%

بلند مدت

شتران

۵,۵۴۰

۹۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب، انتظار افزایش قیمت جهانی نفت، ریسک متوسط

۲۰%

بلند مدت

وخاور

۵,۴۹۰

۷,۰۰۰

وضعیت بنیادی و سودآوری مناسب

۱۵%

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

خساپا

۲,۳۲۳

۳,۴۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۲۰

میان مدت

چدن

۲,۱۴۱

۲,۷۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۰

میان مدت

سمگا

۱۰,۰۰۰

۱۳,۰۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

۱۰

بلند مدت

بوعلی

۷۸,۱۲۰

۹۷,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد

۲۰

بلند مدت

شسپا

۳,۱۲۰

۳,۹۰۰

وضعیت بنیادی و p/e مناسب نماد

۲۰

بلند مدت

فولاد

۱۲,۰۶۰

۱۶,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

۲۰