*ارزش آفرینان پاسارگاد
افق زمانی |
نماد |
قیمت روز-ریال |
هدف قیمتی-ریال |
پتانسیل های نماد |
وزن در پرتفوی |
میان مدت |
کاوه |
۱۲,۸۶۰ |
۱۶,۰۰۰ |
وضعیت مناسب قیمت های جهانی، طرح توسعه در حال بهره برداری |
۱۵% |
میان مدت |
وبشهر |
۶,۷۰۰ |
۸,۰۰۰ |
تاثیرپذیری مثبت زیرمجموعه ها از حذف ارز ۴۲۰۰، پایین بودن P/NAV و کم ریسک بودن آن |
۱۵% |
میان مدت |
شبریز |
۴۰,۴۳۰ |
۴۸,۰۰۰ |
وضعیت مناسب بنیادی - بهبود کرک اسپرد صنعت |
۱۵% |
بلند مدت |
فولاد |
۱۲,۰۶۰ |
۱۵,۰۰۰ |
وضعیت مناسب بنیادی و داشتن زیرمجموعه های متنوع که ریسک تغییرات سودآوری را کاهش می دهد |
۱۵% |
بلند مدت |
هجرت |
۳۱,۰۰۰ |
۴۰,۰۰۰ |
تاثیرپذیری مثبت از حذف ارز ۴۲۰۰، افزایش محسوس درآمد آتی - تقسیم سود مناسب |
۲۰% |
بلند مدت |
شیراز |
۶۹,۷۳۰ |
۹۰,۰۰۰ |
وضعیت مناسب قیمت های جهانی، فروش عالی شرکت |
۲۰% |
*سبدگردان آمیتیس
نماد |
قیمت مناسب برای خرید |
اهداف قیمتی |
دلیل پرپتانسیل بودن |
وزن پرتفو |
|
میان مدت |
وغدیر |
۱۲۸۰۰ |
۱۴۵۰۰-۱۶۷۰۰ |
زیر مجموعه های با ارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی می شود که در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعه های خود ۳۰۰ تومان سود بسازد که با قیمت فعلی پی بر ای حدودا ۵ را خواهد داشت و همچنین NAV این شرکت در محدوده ۶۰% قرار دارد. |
۱۰% |
میان مدت |
حکشتی |
۱۵۰۰۰ |
۱۸۰۰۰ |
با دید برداشته شدن تحریم ها احتمال رونق در این صنعت قوت بیشتری می گیرد. |
۱۰% |
میان مدت |
شتران |
۵۱۰۰ |
۶۳۰۰ |
افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین و افزایش کرک اسپرد پالایشگاه ها. عملکرد خوب شرکت در فروش محصولات خود در بورس کالا |
۱۰% |
میان مدت |
ومعادن |
۱۱۰۰۰ |
۱۳۵۰۰ |
به دلیل داشتن زیرمجموعه های خوبی مثل چادرملو و گلگهر و فملی و ... که از محل سودآوری این زیر مجموعه ها پی بر ای در محدوده ی ۶ را خواهد داشت که NAV برآوردی برای این شرکت در محدوده ۵۰% قرار دارد. |
۱۰% |
میان مدت |
شپنا |
۷۰۰۰ |
۸۲۰۰ |
افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین و افزایش کرک اسپرد پالایشگاه ها. |
۱۰% |
میان مدت |
ختوقا |
۲۴۵۰ |
۲۸۰۰ |
در صنعت خودرو وقطعات سهم ارزنده تری بوده و پی بر ای برآوردی برای این سهم در محدوده ی ۴ قرار دارد. |
۵% |
بلند مدت |
فملی |
۷۵۰۰ |
۸۰۰۰ |
با توجه به استفاده مس در تکنولوژی های پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده ی بسیار خوبی را متصور هستیم و همچنین افزایش قیمت های جهانی کامودیتی ها به دلیل شرایط سیاسی جهان. |
۱۵% |
بلند مدت |
آریا |
۸۱۰۰۰ |
۹۵۰۰۰ |
گزارش های ماهانه خوبی را روانه کدال می کند و همچنین برنامه ی افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خود را انجام داده است. سهم را می توان با دید شرکت در مجمع نگهداری کرد. |
۱۰% |
بلند مدت |
فسپا |
۱۳۰۰۰ |
۱۷۰۰۰-۲۱۰۰۰ |
گزارش های ماهانه خوبی را ارائه می دهد که در گروه خود دارای یک از کمترین پی بر ای ها بوده و در محدوده ۵ می باشد . |
۵% |
بلند مدت |
ونوین |
۳۹۰۰ |
۴۴۰۰ |
تراز بانک در گزارش هایش همواره مثبت بوده و زیرمجموعه های ارزنده ای دارد و در مجموع داشتن یک بانکی ارزنده در پرتفوی به تنوع و بازدهی بهتر کمک خواهد کرد |
۱۰% |
بلند مدت |
شکام |
۳۱۰۰۰ |
۳۶۰۰۰ |
شرکتی است که به عنوان واسط بین شرکت های مادر پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی است و در گزارش های ماهانه خود عملکرد خوبی داشته است. مجمعی هم در جهت تغییر موضوع فعالیت برگذار کرد تا سهم بیشتری از صنعت دارو داشته باشد. |
۵% |
*شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک
افق زمانی |
نماد شرکت |
قیمت |
هدف قیمتی |
توضیحات |
درصد از پرتفوی |
میان مدت |
ومدیر |
۳، ۷۷۹ |
۴، ۵۰۰ |
p/nav حدود ۰.۵ بدون در نظر گرفتن پرتفوی غیر بورسی و p/e اتی مناسب |
۱۵ |
کاوه |
۱۲، ۸۶۰ |
۱۶، ۰۰۰ |
p/e اتی مناسب، انتظار افزایش فروش ماهانه |
۱۵ |
|
شپدیس |
۱۶۶، ۳۹۰ |
۱۸۰، ۰۰۰ |
p/e آتی مناسب و انتظار گزارش های ماهانه مناسب با توجه به افزایش قیمت های جهانی اوره |
۱۵ |
|
بلند مدت |
فولاد |
۱۲,۰۶۰ |
۱۴، ۰۰۰ |
گزارش های میان دوره ای و ماهانه مناسب، p/e اتی زیر ۵ |
۱۵ |
مدیر |
۹، ۵۱۴ |
۱۵، ۰۰۰ |
پرتفوی کم ریسک و بنیادی |
۱۵ |
|
سشرق |
۸، ۰۲۰ |
۱۰، ۰۰۰ |
p/e آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق |
۱۵ |
|
قزوین |
۴، ۵۰۵ |
۶، ۰۰۰ |
p/e اتی مناسب با توجه به افزایش قیمت شکر و انتظار افزایش فروش در شرکت های قندی |
۱۰ |
*کارا
بازدهی |
نماد |
قیمت روز (ریال) |
هدف قیمتی (ریال) |
دلیل بر پر پتانسیل بودن |
وزن پرتفو |
بلند مدت |
فولاد |
۱۲,۰۶۰ |
۱۹,۰۰۰ |
وضعیت مناسب بنیادی، ریسک پایین، پیش بینی افزایش نرخ محصولات |
۲۰% |
بلند مدت |
کچاد |
۱۵,۹۶۰ |
۲۱,۰۰۰ |
p/e مناسب نسبت به صنعت، حاشیه سود ناخالص بالا |
۱۵% |
بلند مدت |
خراسان |
۱۲۰,۱۲۰ |
۱۴۵,۰۰۰ |
وضعیت مناسب بنیادی، پیش بینی افزایش حاشیه سود |
۱۵% |
بلند مدت |
خبهمن |
۱,۸۰۰ |
۲,۵۰۰ |
وضعیت مناسب بنیادی، منافع حاصل از برجام |
۱۵% |
بلند مدت |
شتران |
۵,۵۴۰ |
۹۰۰۰ |
وضعیت بنیادی مناسب، انتظار افزایش قیمت جهانی نفت، ریسک متوسط |
۲۰% |
بلند مدت |
وخاور |
۵,۴۹۰ |
۷,۰۰۰ |
وضعیت بنیادی و سودآوری مناسب |
۱۵% |
*تامین سرمایه امین
وزن |
توضیحات |
هدف |
قیمت فعلی |
نماد |
افق زمانی |
%۲۰ |
سرمایهگذاری در ابزارهای کم ریسک و دارای نقد شوندگی بالا جهت کنترل ریسک بسیار مفید خواهد بود |
- |
- |
امین یکم فردا |
کوتاه مدت |
%۲۰ |
بهبود کرک اسپرد و همچنین تاثیر پذیری کمتر از ریسکهایی همچون قطعی برق و گاز و p/e فوروارد کمتر از ۴ واحد |
۱۰، ۰۰۰ |
۷، ۶۳۰ |
شپنا |
میان مدت |
%۲۰ |
وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی بعد از اصلاح سنگین قیمتی، وضعیت بسیار مناسب سرمایه گذاریها |
۲، ۷۵۰ |
۱، ۷۱۷ |
البرز |
میان مدت |
%۲۰ |
وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی |
۴، ۵۰۰ |
۲، ۲۷۴ |
وبصادر |
میان مدت |
%۲۰ |
وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکالی، روند مناسب نرخهای جهانی و چشم انداز مناسب در صنعت مس |
۵، ۵۰۰ |
۴، ۲۱۱ |
سرچشمه |
میان مدت |
*مشاورسرمایه گذاری خط ارزش
شرح |
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
دلیل پرپتانسیل بودن |
وزن پرتفو |
میان مدت |
خساپا |
۲,۳۲۳ |
۳,۴۰۰ |
وضعیت مناسب تکنیکال نماد |
۲۰ |
میان مدت |
چدن |
۲,۱۴۱ |
۲,۷۰۰ |
وضعیت مناسب تکنیکال نماد |
۱۰ |
میان مدت |
سمگا |
۱۰,۰۰۰ |
۱۳,۰۰۰ |
وضعیت مناسب تکنیکال نماد |
۱۰ |
بلند مدت |
بوعلی |
۷۸,۱۲۰ |
۹۷,۰۰۰ |
وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد |
۲۰ |
بلند مدت |
شسپا |
۳,۱۲۰ |
۳,۹۰۰ |
وضعیت بنیادی و p/e مناسب نماد |
۲۰ |
بلند مدت |
فولاد |
۱۲,۰۶۰ |
۱۶,۰۰۰ |
وضعیت مناسب بنیادی نماد |
۲۰ |
*تامین سرمایه نوین
افق زمانی |
نماد |
قیمت روز -ریال |
درصد از پرتفو |
هدف قیمت |
|
بلند مدت |
فولاد |
۱۱,۹۶۰ |
۱۰% |
افزایش نرخ محصولات شرکت بر اثر جنگ اوکریان روسیه، P/E مناسب |
۱۵۰۰۰ |
بلند مدت |
تاپیکو |
۱۴,۲۴۰ |
۱۵% |
زیر مجموعه های مناسب، افزایش سودآوری از طریق زیر مجموعه ستاره خلیج فارس به علت افزایش کرک اسپرد محصولات (بنزین، گازوئیل) |
۱۸,۰۰۰ |
میان مدت |
شگویا |
۱۱,۷۴۰ |
۱۰% |
افزایش ظرفیت تولید شرکت در سال آینده، کاهش هزینه مواد مصرفی به خاطر راه افتادن واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی، بازار انحصاری پت در ایران |
۱۵۰۰۰ |
میان مدت |
شاوان |
۱۴۳,۹۵۰ |
۱۰% |
افزایس سرمایه از سود انباشته و بهبود کیفیت محصولات، افق مناسب تقاضای نفت در صورت عدم محدودیت های مجدد، P/E مناسب، افزایش کرک اسپرد محصولات، موجودی مناسب شرکت با بهای پایین تر |
۱۸۰۰۰۰ |
میان مدت |
وصندوق |
۱۳,۰۵۰ |
۱۵% |
پورتفو متنوع و با تاکید بر شرکت های پتروشیمی، NAV زیر ۵۰%، تقسیم سود مناسب |
۱۱۰۰۰ |
کوته مدت |
وبصادر |
۲,۲۷۴ |
۱۰% |
افق مناسب صنعت بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز |
۳۵۰۰ |
کوتاه مدت |
سشرق |
۸,۰۲۰ |
۱۰% |
P/E مناسب، پتانسیل عرضه اولیه زیر مجموعه ها، افزایش تقاضای سیمان به دلیل مسکن ملی |
۱۰۰۰۰ |
بلند مدت |
سپیدار |
۲۰,۹۰۰ |
۱۰% |
حاشیه سود عالی شرکت، داشتن سهم بازار مناسب و قابلیت اسکیل شدن شرکت |
۲۸۰۰۰ |
میان مدت |
غدیس |
۱۰,۹۳۰ |
۱۰% |
افزایش ظرفیت در سال آتی، پتانسیل افزایش نرخ محصولات و افزایش حاشیه سود، P/E مناسب |
۱۵۰۰۰ |
نظر شما