افق زمانی

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

توضیحات

درصد از پرتفوی

کوتاه مدت

صندوق درآمد ثابت

-

-

پوشش ریسک سبد

15%

میان مدت

سصوفی

19990

28000

اخبار مثبت صنعت سیمان / رقابت بالای قیمت در بورس کالا

10%

وسینا

2325

3000

درآمد کارمزدی تکرارشونده و روبه‌رشد / ارزش بازار مناسب و پایین شرکت‌های سرمایه‌پذیر

15%

بلند مدت

کزغال

19700

26500

طرح‌های توسعه خوب / تامین خوراک کارخانه جدید «میدکو»

15%

تفارس

5550

7493

توانایی تامین مالی اختصاصی صنعت پتروشیمی / ارزش بازار پایین‌تر نسبت به تامین‌سرمایه‌های حاضر در بازار سرمایه

15%

شیراز

72570

100000

قیمت جهانی روبه‌رشد اوره / فروش خوب شرکت / تقسیم سود مناسب

15%

رمپنا

17040

23000

ارزش جایگزینی بالا / کمبود برق در کشور / عرضه اولیه شرکت‌های زیرمجموعه در بورس / پروژه‌های جدید موفق

15%

افق زمانی

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو(درصد)

کوتاه مدت

ساروم

31،130

40،000

وضعیت بنیادی مناسب  و تقاضای مناسب در بورس کالا

20

فسپا

16،380

20،724

وضعیت مناسب بنیادی

15

میان مدت

فزر

26،250

35،160

همگام بودن با نرخ رو به رشد طلا و دلار

15

تفارس

5،550

8،500

ارزندگی نسبت به رقبا

15

بلند مدت

خدیزل

13،090

16،000

افزایش تناژ تولید در سبد محصولات با حاشیه سود بالا

15

جم پیلن

141،820

200،000

تقاضای مناسب محصولات در بورس کالاو پایداری نرخ فروش

20

نماد

قیمت روز (ریال)

هدف قیمتی (ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

رمپنا

17.040

20.000

NAV بالا در کنار احتمال افزایش نرخ برق

20٪

میان مدت

فولاد

10.940

12.000

P/E پایین بعد از مجمع

20٪

بلند مدت

آریان

7.560

10.000

NAV بالا و عدم رشد قیمتی طی این مدت

20٪

بلند مدت

پالایش

75.000

100.000

پتانسیل صنعت پالایش و افزایش کرک‌اسپرد

20٪

بلند مدت

تفارس

5.550

7.500

ارزش بازار پایین با توجه به پتانسیل توسعه شرکت

30٪

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میانمدت

کزغال

19,700 

27،500

اتمام اورهال شرکت و جهش سود آوری 1401

20

ولصنم

3,028

3،800

کم ترین نسبت قیمت به درآمد در صنعت

20

هرمز

13,350

24,000

جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی

20

بلند ‌مدت

شیران

20,780

30,000

تداوم سود آوری سال جاری و افزایش سرمایه انباشته

20

سفار

77,560

125،000

بالاترین نرخ فروش بورس کالا +تجدید ارزیابی سنگین زمین و فروش دارایی

20

افق زمانی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

شبندر

9,20۰

۱۲,۰۰۰

چشم‌انداز و وضعیت بنیادی مناسب

15

فولاد

10,94۰

۱۴,۰۰۰

سودآوری بالا در مقایسه با قیمت

10

ونوین

۳,933

۵,۰۰۰

وضعیت عملیاتی مطلوب بانک

10

بلندمدت

وغدیر

۱۴,25۰

۱۸,۰۰۰

پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعه‌ها

20

وپترو

9,960

۱۶,۰۰۰

وضعیت مناسب شرکت­های زیرمجموعه‌؛ پایین بودن P/NAV شرکت

15

سشرق

8,010

۱۴,۰۰۰

وضعیت بنیادی خوب و انتظار رشد سودآوری

15

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق

بازده مناسب و ریسک پایین

15

بازدهی

نماد

قیمت

هدف

دلیل معرفی

درصد از پورتفو

میان مدت

ومهان

4616

5500

نسبت پنجاه درصد p/nav و مالکیت تامین سرمایه سپهر و درج نماد در فرابورس

10

میان مدت

پارسان

29520

37000

دارای  p/nav پنجاه وهفت درصدی و سود آوری مناسب با توجه به ترکیب دارایی پالایشگاهی و پتروشیمی

20

میان مدت

وسینا

2325

2800

ارزش بازار حدود 6000 میلیارد تومان

20

بلندمدت

فملی

6740

8000

نزدیکی به مجمع سالیانه و راه اندازی طرحهای توسعه کنسانتره سازی

20

بلندمدت

فغدیر

19750

24000

 پیشرفت فیزیکی مناسب در طرح و توسعه گندله سازی بهآباد

15

بلندمدت

کرماشا

63980

80000

پیشرفت فیزیکی مناسب در طرح و توسعه اوره کرمانشاه

15

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

وبانک

9,880

14,770

شایعه فروش زیر مجمعه ها ، P/NAVمناسب، تقسیم سود خوب در مجمع

10%

کوتاه مدت

سپاها

11,030

15,000

P/E مناسب، افزایش نرخ محصولات، تقاضای فصلی

15%

میان مدت

کیمیا

5,910

8,000

P/E مناسب، توان افزایش سود آوری

15%

میان مدت

کرماشا

63,980

75,000

P/E مناسب، توان افزایش سود آوری

15%

میان مدت

صبا

4,768

6,000

سودآوری مناسب

15%

بلند مدت

های وب

9,140

15,000

P/E مناسب، توان افزایش سود آوری

10%

بلند مدت

وپست

4,581

5,500

P/E مناسب، توان افزایش سود آوری

20%

زمان بازدهی

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

هامرز

10,138

ندارد

ایجاد درآمد ثابت و پایدار

15%

میان مدت

حکشتی

22,840

30,000

چشم‌انداز رفع تحریم‌ها و بهبود وضعیت بنیادی شرکت

15%

میان مدت

سپاها

11,030

15,000

وضعیت بنیادی مناسب و افزایش نرخ فروش

10%

بلند مدت

شپنا

6,920

9,000

رشد کرک اسپرد محصولات و نسبت P/E پایین

15%

بلند مدت

تفارس

5,550

8,000

چشم‌انداز عالی در صنعت تامین سرمایه

20%

درصد از پرتفوی

دلیل معرفی

هدف

قیمت

بازدهی

نماد

15

 انتشار اخبار مثبت و وضعیت تکنیکالی مناسب

7,350

5,940

کوتاه مدت

وساپا

20

وضعیت بنیادی و p/e فوروارد مناسب در صنعت

20,000

16,840

میان مدت

هجرت

20

وضعیت بنیادی مناسب و اصلاح قیمتی طی هفته های اخیر

21,000

17,880

میان مدت

سفارس

20

وضعیت بنیادی مناسب وانتظار رشد قیمت نفت حداقل تا یکسال آینده و کرک اسپرد مناسب

10,000

6,920

بلند مدت

شپنا

25

وضعیت بنیادی و p/e فوروارد مناسب در صنعت

130,000

103,200

بلند مدت

بوعلی

نماد

قیمت روز(ریال)

هدف قیمتی(ریال)

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه مدت

سشرق

8010

9500

پی به ای پایین ، رشد قیمت سیمان

10

کوتاه مدت

کساوه

45300

55000

سود تحلیلی مناسب و اصلاح قیمتی

10

میان مدت

ویستا

12250

-

پرتفوی بهینه متشکل از سهام با قابلیت سودآوری بالا

15

میان مدت

سپید

20110

25000

آزادسازی نرخ مرغ و شناسایی سود احتمالی از محل موجودی ارزان قیمت مواد اولیه

10

میان مدت

ثاخت

2578

3300

ارزش بالای دارایی ها و بهای تمام شده پایین زمین و پروژه ها ، انتظار شناسایی سود مناسب از محل فروش

10

بلند مدت

ثبات

11843

-

تحقق سود یکنواخت بدون تحمل ریسک

15

بلند مدت

تفارس

5500

8000

پتانسیل رشد سریع در بین گروه بدلیل سهامدار عمده

10

بلند مدت

خدیزل

13090

20000

سودسازی از رشد تولید و فروش ، پتانسیل برجام

20