نگهداری

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلایل پرپتانسیل بودن

وزن در پرتفوی

کوتاه مدت

ودی

۳، ۳۳۴

۳، ۷۰۰

گزارشات مناسب، انعقاد قراردادهای جدید، وضعیت تکنیکی مناسب

۱۰%

کوتاه مدت

وبملت

۳، ۲۳۶

۳، ۷۵۰

گزارشات مناسب-تاثیر مثبت نرخ تسعیر ارز-مناسب بودن وضعیت دارایی های ارزی بانک

۱۵%

میان مدت

غسالم

۲، ۶۶۸

۳، ۲۰۰

افزایش نرخ محصولات، گزارشات مناسب

۲۰%

میان مدت

فاراک

۱، ۱۹۷

۱، ۵۰۰

اُفت مناسب قیمتی، انعقاد قراردادهای جدید، روند رو به رشد سود شرکت

۲۵%

بلندمدت

شتران

۴، ۴۲۱

۶، ۰۰۰

رشد بسیار خوب قیمت نفت، گزارشات مناسب گروه پالایشی

۱۰%

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

سهگمت

۲۰,۷۳۰

۲۴۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی سهم

۲۰%

تیپیکو

۱۷,۷۷۰

۲۳۴۰۰

وضعیت مناسب بنیادی سهم

۲۰%

بلند ‌مدت

وخاور

۵,۰۰۶

۶۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰%

زکوثر

۱۱,۶۳۰

۱۵۶۵۰

وضعیت بنیادی مناسب سهم

۲۰%

غکورش

۳۴,۲۰۰

۵۱۲۰۰

وضعیت مناسب بنیادی سهم

۲۰%

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

کوتاه‌مدت

صندوق با درآمد ثابت

۴۰%

میانمدت

ونوین

۳، ۶۳۲

۴، ۵۰۰

تراز عملیاتی و ارزی مثبت

۱۰%

میانمدت

کطبس

۱۲، ۸۱۰

۱۵، ۰۰۰

سودآوری مناسب- عرضه ذغالسنگ در بورس انرژی

۱۰%

بلندمدت

وغدیر

۱۲، ۹۹۰

۲۰، ۰۰۰

نسبت P/NAV‌مناسب
عرضه شرکت‌های زیرمجموعه

۱۰%

بلندمدت

فملی

۶، ۸۹۰

۱۰، ۰۰۰

چشم انداز مثبت مس جهانی

۱۵%

بلندمدت

شپنا

۵، ۸۰۰

۱۱، ۰۰۰

وضعیت سودآوری مناسب- طرح بهبود کیفیت نفت گاز

۱۵%

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

ومدیر

۴، ۴۵۱

۵، ۰۰۰

p/nav حدود ۰.۶ و نزدیک بودن سال مالی جهت دریافت سود نقدی

۱۵%

فسپا

۱۳، ۲۵۰

۲۰، ۰۰۰

p/e اتی مناسب و گزارش های مناسب ماهانه

۱۵%

شپدیس

۱۲۹، ۵۹۰

۲۰۰، ۰۰۰

p/e  آتی مناسب و انتظار افزایش نرخ های اوره در گزارش های ماهانه پیش رو

۱۵%

بلند ‌مدت

فولاد

۱۰، ۳۳۰

۱۴، ۰۰۰

گزارش های میان دوره ای و ماهانه مناسب، p/e اتی زیر ۵

۱۵%

مدیر

۷، ۷۹۹

۱۵، ۰۰۰

پرتفوی کم ریسک و بنیادی

۱۵%

سشرق

۸، ۰۵۸

۱۰، ۰۰۰

p/e آتی مناسب و احتمال عرضه اولیه شرکت سیمان سفید شرق

۱۵%

وغدیر

۱۲، ۹۹۰

۱۸، ۰۰۰

p/ nav حدود ۰.۶ با احتساب پرتفوی غیر بورسی و انتظار رشد شرکت های زیر مجموعه

۱۰%

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

فسپا

۱۳، ۲۵۰

۱۵,۲۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

%۲۰

میان مدت

چکاپا

۲,۷۴۴

۳,۳۵۰

وضعیت مناسب تکنیکال نماد

%۱۰

میان مدت

کنور

۱۸,۷۹۰

۲۱,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی نماد

%۱۰

بلند مدت

بوعلی

۷۲,۶۵۰

۸۲,۰۰۰

وضعیت بنیادی و تکنیکال مناسب

%۲۰

بلند مدت

کرماشا

۴۶,۹۹۰

۵۵,۰۰۰

وضعیت بنیادی و سودآوری مناسب نماد

%۲۰

بلند مدت

ومعادن

۱۰,۶۶۰

۱۳,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال نماد

%۲۰

وزن

توضیحات

هدف

قیمت فعلی

نماد

افق زمانی

%۲۰

با توجه به افزایش ریسک سرمایه گذاری  و ادامه روند خروج پول از بازار، سرمایه‌گذاری در ابزارهای کم ریسک و دارای نقد شوندگی بالا جهت کنترل ریسک بسیار مفید خواهد بود

-

-

امین یکم فردا

کوتاه مدت

%۲۵

بهبود کرک اسپرد - تاثیرپذیری کمتر از ریسک‌هایی چون قطعی برق و گاز و  p/e فوروارد ۳.۴ واحدی  

۷، ۵۰۰

۶، ۶۹۰

شبندر

میان مدت

۱۵%

وضعیت مناسب بنیادی، وضعیت تکنیکالی مناسب بعد از اصلاح سنگین قیمتی

۴۶، ۰۰۰

۳۳، ۴۲۰

دتماد

میان مدت

%۲۰

وضعیت مناسب بنیادی، درصد تقسیم سود بالا و برآورد سود ۱۷۰۰ریالی برای سال جاری

۷، ۵۰۰

۵، ۸۷۰

صبا

میان مدت

۲۰%

وضعیت مناسب بنیادی، روند مناسب نرخ‌های جهانی، وضعیت مناسب موجودی کالا با بهای تمام شده پایین در شرکت

۲۰، ۰۰۰

۱۵، ۷۳۰

فاسمین

میان مدت

کوتاه مدت

ونوین

۳، ۶۳۲

۴,۵۰۰

تزار عملیاتی بسیار مناسب، افق مناسب صنعت بانک در صورت توافق، افزایش نرخ تسعیر ارز

۱۰%

کوتاه مدت

سشرق

۷، ۰۲۰

۸۲۰۰

P/E مناسب، پتانسیل عرضه اولیه زیر مجموعه ها (عرضه اولیه سیمان سفید شرق)، افزایش تقاضای سیمان به دلیل مسکن ملی

۱۰%

میان مدت

شگویا

۱۰، ۰۸۰

۱۵,۰۰۰

افزایش ظرفیت تولید شرکت در سال آینده، کاهش هزینه مواد مصرفی به خاطر راه افتادن واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی،   بازار انحصاری پت در ایران

۱۰%

میان مدت

شاوان

۱۲۱، ۰۵۰

۱۶۰,۰۰۰

افزایس سرمایه از سود انباشته و بهبود کیفیت محصولات،   افق مناسب تقاضای نفت در صورت عدم محدودیت های مجدد، P/E مناسب

۱۰%

میان مدت

وسپه

۷، ۷۰۰

۱۱۰۰۰

پورتفو متنوع و با تاکید بر شرکت های سنگ اهنی، سال مالی منتهی به اذر و تقسیم سود مناسب در مجمع ۲۶ بهمن، P/NAV حدودا ۵۰%

۱۰%

میان مدت

غدیس

۹، ۳۶۰

۱۴۵۰۰

افزایش ظرفیت در سال آتی، پتانسیل افزایش نرخ محصولات و افزایش حاشیه سود، P/E مناسب

۱۰%

بلند مدت

سپیدار

۱۸، ۹۵۰

۲۸، ۰۰۰

حاشیه سود عالی شرکت، داشتن سهم بازار مناسب و قابلیت اسکیل شدن شرکت

۱۰%

بلند مدت

فملی

۶، ۸۹۰

۱۰,۰۰۰

عدم اسیب شرکت از افزایش نرخ های انرژی، طرح های توسعه مناسب و افق روشن تقاضای جهانی مس، P/E مناسب

۱۵%

بلند مدت

آریا

        ۷۱,۴۰۰ 

۹۰,۰۰۰

P/E مناسب، عدم آسیب پذیری از افزایش نرخ انرژی، تقسیم سود نقدی بالا

۱۰%

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وغدیر

۱۲,۹۹۰

۱۵,۴۰۰

زیر مجموعه های با ارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعه های خود ۳۰۰ تومان سود بسازد. با قیمت فعلی پی‌برای حدودا ۵ و NAV در محدوده ۶۰% قرار دارد.

۲۰%

میان مدت

شکام

۲۷، ۰۰۰

۳۲,۰۰۰

واسط بین شرکتهای مادر پتروشیمی و پایین دست- عملکرد خوب در گزارشهای ماهانه - برگزاری مجمع جهت تغییر موضوع فعالیت و گرفتن سهم بیشتری از صنعت دارو

۵%

میان مدت

شتران

۴، ۴۲۱

۵۲,۰۰

عملکرد خوب شرکت در فروش محصولات خود در بورس کالا

۱۰%

میان مدت

ختوقا

۲, ۴۰۲

۳, ۲۰۰

در میان صنعت خودرو وقطعات سهم ارزنده تری بوده و پی بر ای برآوردی برای این سهم در محدوده ۴ قرار دارد.

۵%

بلند مدت

فملی

۶,۸۹۰

۸، ۰۰۰

با توجه به استفاده مس در تکنولوژی های پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده بسیار خوبی را متصور هستیم

۱۵%

بلند مدت

آریا

۷۱,۴۰۰

۹۵,۰۰۰

گزارش های ماهانه خوب - برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی

۱۵%

بلند مدت

فسپا

۱۳,۲۵۰

۲۱، ۰۰۰

گزارش های ماهانه خوب - یکی از کمترین پی‌برای‌ها در گروه خود در محدوده ۵

۵%

بلند مدت

ونوین

۳، ۲۰۰

۴، ۴۰۰

تراز مثبت بانک در گزارشها - زیرمجموعه های ارزنده و در مجموع داشتن یک بانکی ارزنده در پرتفوی به تنوع و بازدهی بهتر کمک خواهد کرد

۱۰%

دوره نگهداری

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

وزن در پرتفوی

کوتاه مدت

خودرو

۲،۰۸۸

۲،۷۰۰

افزایش احتمال توافق و رفع تحریم ها و تاثیر مثبت بر صنعت خودرو

۱۵%

کوتاه مدت

خودکفا

۶،۶۹۰

۷،۷۰۰

P/NAV=۴۳% و شرایط مناسب نموداری برای رشد قیمت زیرمجموعه ها

۱۰%

میان مدت

وبملت

۳،۲۱۵

۴،۳۰۰

قوت گرفتن احتمال توافق در مذاکرات و تسهیل فعالیتهای بانکی بین‌المللی در صورت توافق، وضعیت باز ارزی مثبت (مازاد دارایی ارزی)، نرخ تسعیر ارز معادل ۹۰% نرخ سامانه نیما و معافیت مالیاتی احتمالی سود تسعیر ارز

۱۵%

میان مدت

شبصیر

۸۹،۲۰۰

۱۲۵،۰۰۰

ارزندگی سهم وP/E  حدود ۴ واحدی، کیفیت مناسب محصول و رقابت در بورس کالا که باعث افزایش قیمت فروش نسبت به قیمت پایه عرضه شده است.

۲۰%

میان مدت

جم پیلن

۱۲۱،۷۶۰

۱۷۵،۰۰۰

ارزندگی وP/E  مناسب، تقسیم سود حداکثری، افزایش اسپرد پروپیلن-پلی پروپیلن از ۴۰۰ دلار در ستال‌های قبل به ۹۰۰ دلار در هر تن، قرار گرفتن در کف کانال صعودی از منظر تکنیکی

۱۰%

بلند مدت

فولاد

۱۰،۳۳۰

۱۳،۵۰۰

P/E  کمتر از ۴ واحد و پتانسیل افزایش قیمت جهانی محصولات فولادی

۱۵%

بلندمدت

شبریز

۳۴،۷۲۰

۴۴،۰۰۰

افزایش قیمت جهانی نفت خام و افزایش کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی اصلی، بهره‌برداری از طرح های توسعه پتروشیمی تبریز و طرح‌های آتی، پتانسیل عرضه اولیه پتروشیمی تبریز

۱۵%

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

وبملت

۳۲۳۶

۴۰۰۰

بهبود وضعیت عملیات

%۱۵

خودرو

۲۰۸۸

۲۶۰۰

بهبود وضعیت عملیات

%۱۵

فولاد

۱۰۳۳۰

۱۳۵۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

%۱۵

وخارزم

۴۱۲۰

۷۵۰۰

نسبت P/NAV مطلوب و مناسب

%۱۵

قثابت

۱۳۲۸

۲۵۰۰

بهبود وضعیت عملیات

%۱۰

خاور

۱۳۳۸

۱۷۰۰

بهبود وضعیت عملیات

%۱۰

بلند مدت

صندوق سرمایه­گذاری فراز داریک

۱۴۲۷۴

۱۸۵۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

%۱۰

صندوق سرمایه­گذاری اعتماد داریک

۱۲۱۲۸

۱۴۶۰۰

کاهش ریسک پرتفو

%۱۰