*سبدگردان برلیان
نماد |
علت انتخاب |
وزن پیشنهادی |
شتران |
قیمت محصولات و فروش های با قیمت نفت بالای ۱۰۵ دلار |
%۸ |
شبندر |
قیمت محصولات و فروش های با قیمت نفت بالای ۱۰۵ دلار |
%۱۰ |
هایوب |
نسبت p/e ارزنده با سود حدود ۲۸۰ به ازای هر سهم |
%۸ |
بوعلی |
وضعیت مناسب تولید و رشد قیمت کمتر نسبت به سایر پتروشیمی ها |
%۶ |
شپدیس |
کمترین p/e فورووارد میان پتروشیمی با سود ۳۵۰۰ وخرید توسط صندوق های بازار |
%۸ |
شیراز |
نرخ جهانی اوره و تحلیل تکنیکال برتر نسبت به کرماشا و خراسان |
%۶ |
فزر |
نسبت پی بر ای فوروارد ۴ |
%۸ |
فولاد |
کمترین p/e فوروارد صنعت فلزی و منفعت مالیاتی برای ۱۴۰۱ |
%۱۰ |
هرمز |
طرح های توسعه و بهبود راه اندازی شده و ارزندکی قیمت |
%۸ |
سپید |
بهره مندی از افزایش قیمت محصولات در ماه های اتی با توجه به حذف ارز یارانه ای و نرخ نهاده |
%۸ |
خکاوه |
مارکن کپ ارزنده نسبت به سایر خودرویی ها |
|
خاور |
طرح فروش ۲۵۰۰۰ دستگاه خودرو تجاری برای ۱۴۰۱ و قیمت اسمی پایین |
%۱۰ |
*سبدگردان مانی
پرتفو |
دلیل معرفی |
هدف |
قیمت |
نماد |
بازدهی |
۱۰% |
تراز ارزی ۴/۸میلیارد دلار و معافیت مالیاتی تسعیر ارز |
۵,۰۰۰ |
۳,۸۰۷ |
وبملت |
میان مدت |
۲۰% |
بهبود حاشیه سود پالایشگاهها بدلیل رشد کرک اسپرد و دارای p/e مناسب |
۱۱,۰۰۰ |
۹,۱۲۰ |
شبندر |
میان مدت |
۱۰% |
قیمت p/nav حدود ۵۲درصد و درج تامین سرمایه سپهردر فرابورس برای عرضه اولیه |
۶,۵۰۰ |
۵,۸۹۰ |
ومهان |
میان مدت |
۲۰% |
قیمت p/nav حدود ۴۷درصد و ترکیب مناسب معدنی و فلزی |
۱۱,۰۰۰ |
۹,۰۴۰ |
وسپه |
میان مدت |
۲۰% |
قیمت p/nav حدود ۵۰درصد و سودآوری مناسب و پایدار از گروههای پتروشمی و پالایشی |
۴۰,۰۰۰ |
۳۱,۵۸۰ |
پارسان |
بلند مدت |
۲۰% |
دارای p/e مناسب، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و اوره |
۲۲۰,۰۰۰ |
۱۷۸,۹۹۰ |
شپدیس |
بلند مدت |
*سبدگردان داریک پارس
افق زمانی |
نماد شرکت |
قیمت |
هدف قیمتی |
توضیحات |
درصد از پرتفوی |
میان مدت |
فولاد |
۱۲.۶۹۰ |
۱.۴۸۰ |
وضعیت بنیادی مناسب |
۲۰ |
خبهمن |
۱.۹۴۰ |
۲.۴۰۰ |
بهبود شرایط فروش |
۱۵ |
|
شجم |
۱۲.۲۶۰ |
۱۴.۲۰۰ |
بهره برداری از طرح ها و بهبود شرایط عملیات |
۱۵ |
|
فاذر |
۱.۰۱۰ |
۱.۴۰۰ |
بهبود وضعیت عملیات |
۱۵ |
|
قثابت |
۲.۷۳۸ |
۳.۵۰۰ |
ارزش بالای دارایی ها و بهبود عملیات |
۱۵ |
|
بلند مدت |
فراز |
۱۵.۱۹۵ |
۱۸.۵۰۰ |
بازدهی مناسب و کم ریسک |
۱۰ |
داریک |
۱۲.۵۸۷ |
۱۵.۰۰۰ |
کاهش ریسک پرتفو |
۱۰ |
*سبدگردان پاداش سرمایه
افق زمانی |
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
توضیحات |
درصد از پرتفوی |
کوتاه مدت |
خگستر |
۴.۱۷۶ |
۵.۵۰۰ |
سهم ریسکی و با فرض آگهی عرضه بلوک خودرو |
۸ |
کوتاه مدت |
شکام |
۳۶.۰۰۰ |
۴۲.۰۰۰ |
دانش بنیان بودن شرکت و بهره برداری از طرح های توسعه ای- تحقق سود مناسب در سال ۱۴۰۰ و همچنین سود انتظاری بالا در سال ۱۴۰۱ |
۸ |
کوتاه مدت |
قصفها |
۱۰۰.۰۰۰ |
۱۳۰.۰۰۰ |
افزایش قیمت شکر به کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان- انتظار سود بالا در سال ۱۴۰۱- افزایش سرمایه ۵۳۰۰ درصدی در آینده نزدیک از محل تجدید ارزیابی دارایی ها |
۷ |
میان مدت |
غکورش |
۴۶.۰۰۰ |
۶۰.۰۰۰ |
حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش ۴-۵ برابری روغن نباتی |
۷ |
میان مدت |
سپید |
۲۴.۰۲۰ |
۳۲.۰۰۰ |
افزایش قیمت مرغ با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ و راه اندازی طرح های توسعه ای |
۸ |
میان مدت |
کیمیا |
۷.۳۸۰ |
۹.۰۰۰ |
وضعیت عملیاتی مناسب شرکت |
۷ |
میان مدت |
وبملت |
۳.۸۰۷ |
۵.۰۰۰ |
وضعیت عملیاتی مناسب |
۱۰ |
میان مدت |
زاگرس |
۱۸۹.۶۰۰ |
۲۴۰.۰۰۰ |
افت قیمتی زیاد و تقسیم سود مناسب در مجمع |
۱۰ |
بلندمدت |
شستا |
۱.۰۶۱ |
۱.۳۰۰ |
عدم رشد قیمتی با توجه افزایش سرمایه و رشد قیمتی زیرمجموعه ها |
۱۰ |
بلندمدت |
فملی |
۷.۵۹۰ |
۱۰.۰۰۰ |
تقسیم سود مناسب در مجمع آتی |
۱۵ |
بلندمدت |
فولاد |
۱۲.۶۹۰ |
۱۵.۰۰۰ |
تقسیم سود مناسب در مجمع آتی و پی بر ای پایین سهم- حذف و کاهش عوارض صادراتی برخی از محصولات |
۱۰ |
*سبدگردان ویستا
افق زمانی |
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
توضیحات |
وزن |
میان مدت |
فولاد مبارکه |
۱۲,۶۹۰ |
۱۵,۰۰۰ |
ثبات قیمت های جهانی، طرح و توسعه و افزایش نرخ ارز |
۱۰% |
میان مدت |
وغدیر |
۱۵,۱۸۰ |
۱۸,۰۰۰ |
نسبت P/NAV و P/E مناسب، درصد تقسیم سود بالا |
۱۰% |
میان مدت |
شبندر |
۹,۱۲۰ |
۱۲,۰۰۰ |
درصد تقسیم سود مناسب و رشد کرک اسپرد |
۱۰% |
میان مدت |
تیپیکو |
۲۲.۹۷۰ |
۲۸,۰۰۰ |
درصد تقسیم سود بالا و پتانسیل حذف ارز ترجیحی |
۱۰% |
میان مدت |
خدیزل |
۱۰,۸۵۰ |
۱۵,۰۰۰ |
رشد قابل توجه فروش و سود، طرح و توسعه و افزایش ظرفیت |
۱۰% |
میان مدت |
تاپیکو |
۱۷,۲۸۰ |
۲۲,۰۰۰ |
درصد تقسیم سود مناسب، رشد کرک اسپرد، افزایش نرخ ارز و پتانسیل عرضه پالایش نفت ستاره |
۱۰% |
میان مدت |
واحیا |
۱۹,۸۴۰ |
۲۵,۰۰۰ |
ثبات قیمت های جهانی، دارای سود تلفیقی بالا و بهبود سودآوری زیر مجموعه ها |
۱۰% |
میان مدت |
غکورش |
۴۶,۰۰۰ |
۵۸,۰۰۰ |
انتظار افزایش نرخ روغن با توجه به قیمت های جهانی و درصد تقسیم مناسب و همچنین سهم از بازار مناسب |
۵% |
بلند مدت |
خبهمن |
۱,۹۴۰ |
۲,۵۰۰ |
رشد قابل توجه فروش و سود، طرح و توسعه و افزایش ظرفیت، عرضه بهمن موتور در بورس و عرضه خودرو در بورس کالا |
۵% |
بلند مدت |
کزغال |
۲,۴۵۰ |
۳۰,۰۰۰ |
کیفیت مناسب کنسانتره زغال سنگ کک شو ، ثبات قیمت های جهانی، طرح و توسعه و افزایش نرخ ارز |
۵% |
بلند مدت |
سپید |
۲۴,۰۲۰ |
۳۰,۰۰۰ |
انتظار افزایش نرخ مرغ ب ا توجه به قیمت های جهانی و درصد تقسیم مناسب و همچنین سهم از بازازر مناسب |
۵% |
*سبدگردان باران
افق زمانی |
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
توضیحات |
درصد از پرتفوی |
میان مدت |
فخوز |
۶,۳۱۰ |
۹,۰۰۰ |
بنیادی مناسب |
۲۰% |
میان مدت |
سپاها |
۱۰,۹۴۰ |
۱۵,۰۰۰ |
بنیادی مناسب |
۵% |
میان مدت |
کروی |
۲۶,۴۷۰ |
۴۵,۰۰۰ |
بنیادی بسیار مناسب با توجه به زیر مجموعه ها |
۳۰% |
میان مدت |
کرماشا |
۶۵,۰۹۰ |
۹۰,۰۰۰ |
بنیاد مناسب |
۱۰% |
میان مدت |
شتران |
۵,۶۷۰ |
۸,۰۰۰ |
وضعیت مناسب سود سازی و افق بالای قیمت نفت |
۱۵% |
بلند مدت(۱۴ ماهه) |
آسیا |
۱,۹۱۰ |
۴,۰۰۰ |
رشد بالای پرتفوی سرمایه گذاری و سود سازی مناسب |
۲۰% |
*کارگزاری بانک صنعت و معدن
افق زمانی |
نماد شرکت |
قیمت |
هدف قیمتی |
توضیحات |
درصد از پرتفوی |
میانمدت |
کزغال |
۲۰، ۴۵۰ |
۲۷، ۵۰۰ |
اتمام اورهال شرکت و جهش سود آوری ۱۴۰۱ |
۲۰ |
ولصنم |
۲، ۸۳۵ |
۳، ۸۰۰ |
کم ترین نسبت قیمت به درآمد در صنعت |
۲۰ |
|
هرمز |
۱۷، ۲۶۰ |
۲۴,۰۰۰ |
جهش سودآوری در سال جاری و تداوم آن در سال آتی |
۲۰ |
|
بلند مدت |
شیران |
۲۰، ۶۷۰ |
۳۰,۰۰۰ |
تداوم سود آوری سال جاری و افزایش سرمایه انباشته |
۲۰ |
سفار |
۷۷، ۹۶۰ |
۱۲۵، ۰۰۰ |
بالاترین نرخ فروش بورس کالا + تجدید ارزیابی سنگین زمین و فروش دارایی |
۲۰ |
*سبدگردان سرمایه و دانش
افق زمانی |
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
توضیحات |
درصد از پرتفوی |
میان مدت |
شبندر |
۹,۱۲۰ |
۱۱,۰۰۰ |
چشمانداز مناسب و پایین بودن نسبت قیمت به سود |
۲۵ |
فولاد |
۱۲,۶۹۰ |
۱۴,۵۰۰ |
سودآوری بالا در مقایسه با قیمت |
۲۰ |
|
ونوین |
۳,۹۹۹ |
۵,۵۰۰ |
وضعیت عملیاتی مطلوب؛ سود بالای تسعیر ارز |
۱۰ |
|
بلندمدت |
وغدیر |
۱۵,۱۸۰ |
۱۷,۰۰۰ |
پایین بودن نسبت P/NAV در کنار رشد و تنوع زیرمجموعهها |
۲۰ |
وپترو |
۱۱,۹۹۰ |
۱۴,۰۰۰ |
وضعیت مناسب شرکتهای زیرمجموعه؛ پایین بودن P/NAV شرکت |
۱۰ |
|
صندوق سرمایهگذاری مشترک افق |
بازده مناسب و ریسک پایین |
۱۵ |
*مشاور سرمایهگذاری هدف حافظ
افق زمانی |
نماد شرکت |
قیمت |
هدف قیمتی |
توضیحات |
درصد از پرتفوی |
میان مدت |
فولای |
۹,۶۱۰ |
۱۱,۵۰۰ |
محدوده قیمتی جذاب و اصلاح مناسب سهم |
۲۰ |
قهکمت |
۷,۵۹۰ |
۹,۲۵۰ |
تقسیم سود و وضعیت بنیادی مناسب سهم |
۲۰ |
|
بلند مدت |
وخاور |
۶,۰۳۰ |
۷,۱۷۰ |
وضعیت بنیادی مناسب سهم، احتمال اقبال بازار با گشایش های سیاسی |
۲۰ |
شبریز |
۲۲,۴۸۰ |
۲۸,۶۵۰ |
وضعیت بنیادی مناسب سهم و انتظار بازدهی مناسب در سال جاری |
۲۰ |
|
فولاد |
۱۲,۶۹۰ |
۱۵,۷۵۰ |
گزینه امن در شرایط فعلی و پوشش در برابر تورم |
۲۰ |
*کارگزاری بانک دی
نگهداری |
نماد |
قیمت روز |
هدف قیمتی |
دلایل پرپتانسیل بودن |
وزن در پرتفوی |
کوتاه مدت |
نوین |
۲، ۳۱۴ |
۲,۷۰۰ |
· وضعیت تکنیکی مناسب · ورود پول هوشمند · افزایش حجم معاملات |
۱۰% |
کوتاه مدت |
خودرو |
۲، ۳۹۵ |
۲,۷۵۰ |
· رسیدن قیمت به حمایت تکنیکی · خبر عرضه خودرو به بورس کالا |
۱۵% |
میان مدت |
فاراک |
۱,۷۲۵ |
۲,۱۰۰ |
· وضعیت تکنیکی مناسب · وضعیت عملیاتی مناسب |
۲۰% |
میان مدت |
شستا |
۱,۰۶۰ |
۱,۲۵۰ |
· حجم معاملات بسیار بالا · رسیدن قیمت به حمایت تکنیکی |
۱۵% |
بلندمدت |
وسبحان |
۳,۷۲۳ |
۴,۷۰۰ |
· وضعیت عملیاتی مناسب · وضعیت تکنیکی مناسب · گزارشات مناسب شرکت |
۲۰% |
بلندمدت |
سکرما |
۱۲,۴۳۰ |
۱۸,۰۰۰ |
· افزایش نرخ محصولات · گزارشات مناسب شرکت · وضعیت تکنیکی مناسب |
۲۰% |
نظر شما