بیدار بورس

تحلیل تکنیکال رمزارزها

هفته گذشته بازار رمزارزها ریزش نسبتا بالایی را تجربه کرد طوری که بیتکوین تنها در یک روز حدود ۲۰ درصد ریزش پیدا کرد و این امری ناخوشایند برای سرمایه‌گذاران رمزارزها بود.

تحلیل تکنیکال "کساوه"

"تایم فریم تحلیل روزانه" حفظ محدوده حمایتی ۳۹۰۰۰ در این زمان اهمیت بالایی دارد. برای ریتم گیری صعودی نیاز به شکست و تثبیت بالای ۵۰۰۰۰ وجود دارد. از دید حجم ، به نظر میرسد خارج شدن حجم از محدوده مارک شده میتواند به ما هشدار حرکتی بهتری بدهد. "تایم فریم تحلیل هفتگی" از منظر زمان تا پر شدن ظرف زمان کمی باید صبر کرد. ضمن اینکه در محدوده ای که مارک شده ، اگر شاهد شکست روند نزولی باشیم یک ریتم حرکتی مهم شکل میگیرد.

تحلیل بنیادی "کساوه"

شرکت سینا کاشی با هدف برآورده نمودن نیاز مشتریان و تهیه سبد کاملی از محصولات با اجرای چندین طرح توسعه در زمینه تولید کاشی‌های پرسلانی، کف و نیز کاشی‌های تزئینی و دکوراتیو با تنوع چشمگیری از ابعاد توانسته تولید خود را تا ۸.۵۰۰.۰۰۰ مترمربع افزایش دهد. کساوه با بکارگیری پیشرفته‌ترین و بروزترین ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت سرامیک امکان تولید محصولات لوکس را با کیفیت عالی فراهم نموده است.

رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ فروش شغدیر

در صنعت پتروشیمی، شغدیر سوخت بسیار اندکی مصرف می‌کند و طبق وعده وزارتخانه، سوخت قطع نخواهد شد. این شرکت مصرف کننده مواد پتروشیمی‌های بالا دست بوده و انتظاری برای کمبود عرضه آن مواد، وجود ندارد. تحت این شرایط شغدیر از پتروشیمی‌هایی خواهد بود که تولید نرمال خود را با وجود وضعیت اقتصادی فعلی ادامه می‌دهد. با رسیدن قیمت دلار پتروشیمی‌ها به قیمت اسکناس سنا طی سه ماه آینده، حتی با وجود کاهش قیمت جهانی هم، نرخ فروش شغدیر ۳۰ الی ۵۰ درصد بالاتر از نیمه نخست خواهد بود. تحت این شرایط که مواد اولیه رشد محدودی داشته‌اند و شغدیر تقسیم سود کامل انجام می‌دهد، انتظار داریم که بازار سهام خصوصا در صورت افزایش قیمت دلار، به شغدیر روی خوش نشان دهد. Eps: ۱۴,۸۰۲.۶۶ Dps: ۱۰,۰۰۰ P.e: ۶.۱۶

کساوه با P.e fw در محدوده ۴.۷ – ۵.۸

صنایع کاشی و سرامیک سینا یا همان کساوه هم‌اکنون در p.e ttm ۷.۴ معامله می‌شود. باید توجه کنیم که درآمد صنعت کاشی نسبت به سال ۹۹ به شدت افزایش یافته اما این صنعت درگیر قیمت‌گذاری دستوری و قطعی گاز نیست. از طرف دیگر رشد مقدار تولید و فروش در صنعت کاشی دیده می‌شود و در نبود کالای مشابه خارجی و با توجه به تولید کاشی با اندازه‌های بزرگ و فول-پولیش، شرایط برای رشد درآمد در سال ۱۴۰۱ نیز وجود دارد. طبق سناریوهای مختلف هم‌اکنون P.e fw کساوه در محدوده ۴.۷ – ۵.۸ است که برای یک کاشی‌ساز بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود. امیدواریم مجموعه بنیاد مستضعفین قدر این زیرمجموعه‌ کاشی و سرامیک‌زن خود را بداند. Eps : ۵,۶۴۳.۸۱ Dps: ۲,۹۴۰ P.e: ۷.۴۴

گزارش سود و زیان کانه‌های غیرفلزی

بیداربورس به بررسی میزان و روند فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم برخی از سهام کانه‌های غیرفلزی در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در نهایت به بررسی سود ۶ ماهه و P/E سهم در سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته پرداخته‌است.

مروری بر سهم‌ پرپتانسیل

خدیزل به p.e حدود ۵ میرسد

خدیزل با توجه به تولیدات جدید و فضای مثبت ایجادشده در صنعت خودروهای سنگین و نیمه سنگین، به سمت P.e زیر ۱۰ حرکت کرده و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این شرکت بدون رفع تحریم‌ها در سال آینده به P.e حدود ۵ خواهد رسید. تولید محصولات جدید و حاشیه سود مناسب، این انتظار را فراهم کرده تا یک گزارش بسیار مطلوب در پاییز و زمستان از خدیزل به دست بازار برسد. Eps: ۴,۷۸۶.۰۷ Dps: ۴۱۰ P.e: ۱۰.۹۱

مروری بر سهم‌ پرپتانسیل

عقب‌افتادگی کرماشا از همگروهی‌هایش

پتروشیمی کرمانشاه در هفته‌های اخیر مانند شپدیس نتوانسته از سقف خود عبور کند. از جهت بازدهی، کرمانشاه از امثال شپدیس عقب‌افتاده اما با فرض اوره ۵۰۰ دلاری، تقسیم سود مجمع، دلار ۲۳ هزارتومانی و تولید و فروش ۶۳۰ هزار تن اوره، p.e این سهم بازهم کمتر از ۶ خواهد بود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سیاسیون نگران عدم تأمین کافی اوره برای کشاورزان هستند و احتمالاً صادرات اوره کشورهای بزرگ در سال ۲۰۲۲ نیز ممنوع خواهد ماند. ایرانی‌ها از این فرصت می‌توانند بهره بسیار خوبی ببرند. Eps :۵,۱۲۰.۰۱ Dps: ۱,۱۰۰ P.e: ۱۰.۹۲

پتانسیل سود ۸۰۰ تومانی برای شبریز

به گزارش بیداربورس در میان پالایشی‌ها، شبریز از ۴۴۰۰تومان به ۳۵۰۰تومان کاهش قیمت داشته و ارزش بازار آن ۳۵همت است. ازانجا که مالک پتروشیمی تبریز است و p.e گروه پتروشیمی و اقبال به آن به شکل بااهمیتی افزایش یافته و کیفیت محصولات پالایشگاه تبریز نیز مناسب است و کرک اسپرد در نقطه مطلوبی است، به دید میان مدت، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شبریز با اهمیت تلقی می‌شود. به عبارتی شبریز با عرضه پتروشیمی تبریز می‌تواند یک گام اساسی، بهتر از پالایشگاه‌های دیگر بازدهی بدهد همچنین با احتساب DPS پتروشیمی تبریز، اجماع نظرات این است که پتانسیل ۸۰۰ تومان سود برای این پالایشگاه وجود داشته و محافظه‌کارانه است. DPS : ۴,۱۷۵ EPS: ۶,۳۴۹ P/E: ۵.۳۳

بازدهی کوتاه مدت با ریسک اندک

باتوجه به احتمال قطعی گاز، تقاضا توسط مصرف‌کنندگان آهن‌اسفنجی به شدت افزایش یافته و انتظار می‌رود که حاشیه سود تبدیل گندله به اسفنجی به شکل بااهمیتی بهبود یابد. ازاین جهت که فسبزوار، بخشی از تولید تیر و مرداد را در مهر فروخته و در آبان نیز، اسفنجی به شکل بااهمیتی رشد نرخ داشته و سال مالی این شرکت منتهی به آذر است، لذا نتیجه می‌گیریم که گزینه مطلوبی است. همچنین با توجه به تعهد سهامدار عمده برای رعایت کف قیمتی در عرضه اولیه و تقویت دلار در بازار آزاد، انتظار برای بازدهی کوتاه مدت با ریسک اندک به وجود آمده است. DPS : 2,500 EPS: 5,948 P/E: 5.93

گزارش سود و زیان صنعت دارویی

بیداربورس به بررسی میزان و روند فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم برخی از سهام صنعت دارویی در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در نهایت به بررسی سود ۶ ماهه و P/E سهم در سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته پرداخته‌است.

گزارش سود و زیان صنعت پتروشیمی

بیداربورس به بررسی میزان و روند فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم برخی از سهام صنعت پتروشیمی در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در نهایت به بررسی سود ۶ ماهه و P/E سهم در سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته پرداخته‌است.

مروری بر سهم "گروه بهمن"

روزهای رویایی خودروسازان

گروه بهمن، به عنوان یک هلدینگ تخصصی سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو با مصوبه اخیر ورود خودرو به بورس کالا، می‌تواند روزهای خوش رویایی‌ای را برای صنعت خودروسازی تداعی کند.

افزایش قطعی قیمت روغن خام

با توجه به در پیش بودن جلسه حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، منابع مطلع از افزایش قطعی قیمت روغن خام خبر می‌دهند. این مساله باعث می‌شود تا نمادهای گروه روغن خوراکی مورد توجه باشند. غبشهر در این میان با کاهش بااهمیت p.e ttm همراه بوده، درآمد فصلی و سود سالانه را به شدت رشد داده، تحولات مهمی نسبت به تابستان سال گذشته ثبت کرده و با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی p.e fw جذابی می‌گیرد. این نماد سال مالی منتهی به آذر داشته و مجمع خود را نیز در زمستان برگزار می‌کند. P/E ۱۵.۲۴ EPS ۱,۷۳۹.۰۱ DPS ۲۰۰

مروری بر سهم پاکدیس

آمادگی غدیس برای بازدهی بیش از شاخص

غدیس از جمله نمادهای گروه غذایی که زیرمجموعه بنیاد است، از محدوده ۱۸۰۰ به زیر ۱۱۰۰ تومان سقوط کرد. گزارش‌های فصلی و پیش‌بینی‌های شرکت نشان می‌دهد که P.e fw این شرکت در محدوده ۵ قرار دارد و هم‌اکنون نیز ۷.۲ است. این مساله در کنار p.e تاریخی شرکت و گروه آن، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که در یک فضای مثبت، غدیس می‌تواند بازده بهتری نسبت به شاخص داشته باشد همچنین غدیس، نقدشوندگی بالایی داشته و به طور میانگین ۲ تا ۳ برابر حجم مبنا، معامله می‌شود. P/E ۷.۷۷ EPS ۱,۵۰۵.۹۰ DPS ۴۵۰

تحلیل تکنیکال "ستران"

"تایم فریم تحلیل هفتگی" قیمت در یک فضای حمایتی با همپوشانی خطوط استاتیک و داینامیک ۱۹۵۰۰ قرار دارد. در این فضا بررسی حجم ها بسیار کمک کننده خواهد بود. نکته مهم واکنش قیمت در محدوده ۳۶۰۰۰ است. چراکه در این فضا به دلیل ضخامت ابر هفتگی قیمت توان شکست این مقاومت را نداشت. پس در حال حاضر باید به دنبال فضاهای نازک تر ابر برای رشد بیشتر از ۳۶۰۰۰ باشیم. "تایم فریم تحلیل روزانه" فضا و محدوده ۱۶۰۰۰ با دید محدوده زمانی میتواند برای ما اهمیت داشته باشد. در rsi پولبک به سطحه شکسته شده، درحال تکمیل است. با اینن توضیحات به نظر میرسد، تثبیت بالای ۳۹ در اندیکاتور ao اهمیت بالایی در پیشبینی روند سهم دارد.

تحلیل بنیادی "ستران"

شرکت سیمان تهران به عنوان پرسابقه ترین شرکت سیمانی کشور از زمان تاسیس تاکنون از ۹ خط تولید سیمان بهره برداری نموده و امروزه با اتکا به این خطوط تولیدی، همت مدیران و کارگران توان تولید ۱۳۴۰۰ تن کلینکر در روز را دارد.

گزارش سود و زیان صنعت سیمان

بیداربورس به بررسی میزان و روند فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم برخی از سهام گروه‌ سیمان در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در نهایت به بررسی سود ۶ ماهه و P/E سهم در سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته پرداخته‌است.

گزارش سود و زیان فلزات اساسی

بیداربورس به بررسی میزان و روند فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم برخی از سهام گروه‌ فلزات اساسی در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در نهایت به بررسی سود ۶ ماهه و P/E سهم در سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته پرداخته‌است.

گزارش سود و زیان صنعت سیمان

بیداربورس به بررسی میزان و روند فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم برخی از سهام گروه‌ سیمان در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در نهایت به بررسی سود ۶ ماهه و P/E سهم در سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته پرداخته‌است.

گزارش ۶ ماهه فرآروده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای

بیداربورس به بررسی میزان و روند فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم برخی از سهام گروه‌ فرآورده‌های نفتی در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در هر فصل از بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ و در نهایت به بررسی سود ۶ ماهه و P/E سهم در سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته پرداخته‌است.

تحلیل بنیادی فسبزوار

پیش‌بینی سود ۷۱۶۱ ریالی در سال ۱۴۰۱ برای هرسهم

فعالیت اصلی شرکت تولید محصول آهن اسفنجی و بریکت است که ماده اولیه آن گندله دریافتی از شرکت اپال پارسیان سنگان است .

تحلیل تکنیکال "فسبزوار"

"تایم فریم تحلیلی ۳۰ دقیقه" از دیدگاه پرایسی قیمت در محدوده ۳۳۰۰۰ ریالی حمایت خوبی را دید. این مهم از دیدگاه اندیکاتوری هم مورد تایید بود. درواقع سهم در این سطح نشانه های حمایتی را نشان داد. که هم در MACD و هم در STOCH این نشانه رفتاری کاملا مشخص است نکته منفی در این سهم را میتوان اندیکاتور VOLUMES دانست. با این اوصاف شکست محدوده ۳۶۰۰۰ ریالی برای شکل گیری یک ترند صعودی زیر نظر خواهد بود. "تایم فریم تحلیل ۱ ساعته" تثبیت قیمت در بالای ۳۵۰۰۰با یک ریتم مشخص حرکتی به منزله حرمت صعودی خواهد بود

موجی از تقاضا برای فولاد

فولاد، فراتر از انتظارها ظاهر شد و پیش‌بینی کرد که تقریبا مشابه همین سود را در نیمه دوم سال نیز بسازد. با این اوصاف نسبت به تحلیل‌ها P.e بهتری یافته و حالا در کنار رشد عموم شرکت‌های دلاری و کامودیتی و عدم بازده مثبت طی هفته‌های اخیر، می‌تواند موجی از تقاضا را به سمت خود جذب کند و بالای سقف کوتاه مدت خود تثبیت گردد. DPS : ۴۰۰ EPS: ۱,۶۴۵.۹۶ P/E: ۶.۶۴

کیمیاتک سهمی دلاری و تورمی

کیمیاتک با شتاب تندی در مسیر نزولی قرار گرفته و عرضه‌ها روی آن باعث افت بیشتر از انتظار تحلیلگران شده است. به نظر می‌رسد که با توجه به درآمد قابل تکرار و p.e نسبتا مناسبی که دارد، بتواند در یک محدوده حمایتی به تعادل رسیده و بازده ایجاد کند. کیمیاتک از نمادهایی است که هم دلاری و تورمی محسوب می‌شود اما جزء شرکت‌هایی با مارکت متوسط است که P.e منطقی گرفته لذا می‌تواند در روندهای صعودی بازار، حرکت خوبی داشته باشد. DPS : ۲,۳۳۳ EPS: ۲,۶۴۶.۷۳ P/E: ۱۰.۱۰

بررسی چشم‌انداز بازار از نگاه تحلیلگران

معرفی سهم پرپتانسیل کوتاه‌مدت و بلندمدت

در اولین روزهای نیمه دوم سال و روزهایی که عوامل بیرونی بر بازارسرمایه تاثیرگذاری بالایی دارند به بررسی چشم انداز بورس از نگاه کارشناسان بورسی در خصوص صنعت پیشرو و سهام پرپتانسیل رشد بالا پرداخته‌ایم.

تحلیل بنیادی "های وب"

شرکت داده گستر عصرنوین که در سال ۸۸ مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شد در سال ۹۱ نام تجاری "های وب" را در بازار مخابرات و ارتباطات کشور معرفی نمود و توانست به سرعت در بازار رقابتی خدمات دسترسی به اینترنت و دیتا رشد کند به نحوی که با ارائه سرویس به بیش از ۵۴۳ شهر در سال ۹۵ توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از شرکت‌های برتر انتخاب گردید.

تحلیل تکنیکال "های وب"

شکل گیری روند صعودی در ۹۲۰۰

"تایم فریم تحلیل روزانه" قیمت هنوز تثبیت لازم برای اینکه به محدوده حال حاضر قیمتی به عنوان یک حمایت مهم تکیه کند، نداده است(محدوده ۷۴۰۰) برخورد قیمت بر روی کانال روند صعودی و ترکیب با یک محدوده معاملاتی نکته مثبت محدوده ۷۴۰۰ است اما منطقه ای که حاشیه امن تری برای شکل گیری روند صعودی میتوان در نظر گرفت، محدوده ۹۲۰۰ خواهد بود اندیکاتور rsiدر صورت شکست خط داینامیک نزولی دیدگاه بهتری برای شکل گیری روند صعودی دارد، با این حال از دیدگاه زمانی و ترکیبی با قیمت میتوان محدوده مارک شده (خطوط افقی) را زیر نظر داشت. "تایم فریم هفتگی" در تایم هفتگی حفظ محدوده ۷۴۰۰ بسیار مهم است رفتار اندیکاتور استوکستیک هنوز تریگر وود برای ما صادر نکرده است. با این اوصاف ۹۴۰۰ شکست ترند نزولی در تایم هفتگی اهمیت بالایی دارد.

مروری بر سهم پرپتانسیل

تحقق ۴۰تومان سود برای شبندر طی تابستان

شبندر در بهار ۳۲ تومان سود ساخت و پالایشگاه‌ها (به جز شپنا) نسبت سود خالص به فروش ۱۰ الی ۱۲ درصدی داشتند. در تابستان اثر موجودی‌ها نیز به سود پالایشگاه‌ها کمک می‌کند چون قیمت محصولات از مرز ۵۵دلار به ۷۵دلار رسیده و این تفاوت معناداری است. ما انتظار تحقق ۴۰تومان سود برای شبندر را طی تابستان داریم با این حال حتی تداوم سود ۳۲تومانی هم به معنای P.e زیر ۵ است.

مروری بر سهم سپیدماکیان

انتظار سودآوری ۱۱۰۰تومانی از سپید

سپید به سودآوری خود با شتاب قبلی تداوم بخشیده و انتظار می‌رود که ۸۵۰تومان سود در سال جاری بسازد. این روند صعودی در سودآوری سال بعدی هم ادامه دارد و انتظار سودآوری ۱۱۰۰تومانی ازاین سهم باید داشت. با توجه به اصلاح ۱۵درصدی طی روزهای اخیر به نظر می‌رسد که گزینه مطلوبی است. DPS : ۳,۰۰۰ EPS: ۵,۳۸۷.۸۸ P/E: ۱۰.۳۸