افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میانمدت

ولصنم

۲,۴۱۸

۲,۷۵۰

ثبات درآمدهای عملیاتی، مالکیت ۱۰ درصدی بر واتی، افزایش سرمایه از انباشته و تجدید در سال مالی جاری،

۲۰

شاملا

۱۳,۹۷۰

۱۷,۵۰۰

تقاضای ثابت برای محصول سدیم سولفات، تقسیم سود حداکثری در مجمع با سرمایه قدیم

۱۵

سخاش

۷۴,۵۸۰

۸۵۰۰۰

رقابت های پیاپی برای محصول شرکت در بورس کالا و افزایش نرخ ها، ثبات هزینه ها، گازسوز شدن کارخانه و کاهش هزینه های شرکت

۲۰

بلند ‌مدت

هرمز

۱۵,۸۹۰

۲۲,۰۰۰

افزایش قیمت اسلب در بازارهای جهانی، ثبات مقداری فروش، افزایش ظرفیت شرکت با طرح های زیرسقفی

۱۵

شبصیر

۱۲۰,۱۵۰

۱۵۵,۰۰۰

چشم انداز مثبت سودآوری به دلیل اسپرد نرخ های داخلی شرکت و تقسیم سود حداکثری

۱۵

شیران

۱۸,۶۱۰

۳۰,۰۰۰

افزایش قیمت نفت و محصولات شرکت، موجودی انبار مناسب، تقسیم سود در مجمع پیشرو

۱۵

شرح

نماد

قیمت روز

هدف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وملی

۱۴۰,۶۹۰

۱۷۰,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال سهم

۱۵

میان مدت

افق

۴۵,۶۴۰

۵۳,۰۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال سهم

۱۵

میان مدت

وتوصا

۱۱,۴۹۰

۱۴,۰۰۰

وضعیت مناسب تکنیکال سهم

۱۵

بلند مدت

سپید

۲۱,۴۵۰

۲۶,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال سهم

۲۰

بلند مدت

شسینا

۱,۹۵۱

۲,۷۰۰

وضعیت مناسب بنیادی و تکنیکال سهم

۱۵

بلند مدت

فولاد

۱۲,۰۸۰

۱۶,۰۰۰

وضعیت مناسب بنیادی

۲۰

نماد

قیمت مناسب برای خرید

اهداف قیمتی

دلیل پرپتانسیل بودن

وزن پرتفو

میان مدت

وغدیر

۱۲۸۰۰

۱۴۵۰۰-۱۶۷۰۰

زیر مجموعه های با ارزش از جمله پارسان و پتروشیمی پارس و ریسک پایین که پیشبینی می شود که در سال ۱۴۰۱ از محل زیرمجموعه های خود ۳۰۰ تومان سود بسازد که با قیمت فعلی پی بر ای حدودا ۵ را خواهد داشت و همچنین NAV این شرکت در محدوده ۶۰% قرار دارد.

۱۰%

میان مدت

حکشتی

۱۵۰۰۰

۱۸۰۰۰-۲۰۰۰۰

با دید برداشته شدن تحریم ها احتمال رونق در این صنعت قوت بیشتری می گیرد.

۱۰%

میان مدت

شتران

                      ۵۱۰۰ 

                                  ۶۳۰۰ -۷۰۰۰

افزایش قیمت جهانی نفت و بنزین و افزایش کرک اسپرد پالایشگاه ها. عملکرد خوب شرکت در فروش محصولات خود در بورس کالا  

۱۰%

میان مدت

ومعادن

                      ۱۱۰۰۰ 

                                ۱۳۵۰۰ 

به دلیل داشتن زیرمجموعه های خوبی مثل چادرملو و گلگهر و فملی و ... که از محل سودآوری این زیر مجموعه ها پی بر ای در محدوده ی ۶ را خواهد داشت که NAV برآوردی برای این شرکت در محدوده ۵۰% قرار دارد.

۱۰%

میان مدت

خساپا

۲۱۰۰

۲۴۰۰-۲۸۰۰

احتمال بهبود در روند سهم با خبر فروش بلوک خساپا و واگذاری سهام تودلی

۱۰%

میان مدت

ختوقا

            ۲۴۵۰

             ۲۸۰۰-۴۲۰۰       

در صنعت خودرو وقطعات سهم ارزنده تری بوده و پی بر ای برآوردی برای این سهم در محدوده ی ۴ قرار دارد.

۵%

بلند مدت

فملی

۷۴۰۰

       ۸۰۰۰  

با توجه به استفاده مس در تکنولوژی های پیشرو در آینده و تقاضای بالا برای این کامودیتی، برای این شرکت آینده ی بسیار خوبی را متصور هستیم و همچنین افزایش قیمت های جهانی کامودیتی ها به دلیل شرایط سیاسی جهان.

۱۵%

بلند مدت

آریا

        ۸۱۰۰۰ 

۹۵۰۰۰ -۱۱۰۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را روانه کدال می کند و همچنین برنامه ی افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خود را انجام داده است. سهم را می توان با دید شرکت در مجمع نگهداری کرد.

۱۰%

بلند مدت

فسپا

          ۱۳۰۰۰

۱۷۰۰۰-۲۱۰۰۰

گزارش های ماهانه خوبی را ارائه می دهد که در گروه خود دارای یک از کمترین پی بر ای ها بوده و در محدوده ۵ می باشد  .

۵%

بلند مدت

ونوین

۳۹۰۰ 

۴۴۰۰-۴۷۰۰

تراز بانک در گزارش هایش همواره مثبت بوده و زیرمجموعه های ارزنده ای دارد و در مجموع داشتن یک بانکی ارزنده در پرتفوی به تنوع و بازدهی بهتر کمک خواهد کرد 

۱۰%

بلند مدت

شکام

          ۳۱۰۰۰ 

          ۳۶۰۰۰ 

شرکتی است که به عنوان واسط بین شرکت های مادر پتروشیمی و پایین دست پتروشیمی است و در گزارش های ماهانه خود عملکرد خوبی داشته است. مجمعی هم در جهت تغییر موضوع فعالیت برگذار کرد تا سهم بیشتری از صنعت دارو داشته باشد.

۵%

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت
 روز

هدف

قیمتی

توضیحات

درصد از پرتفوی

میان ‌مدت

خگستر

۳۶۳۷

۵۳۰۰

بهبود شرایط پرتفو

۱۵

فولاد

۱۲۰۸۰

۱۵۰۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

شتران

۵۸۴۰

۶۸۰۰

وضعیت بنیادی مناسب

۱۵

خودرو

۲۴۲۹

۳۴۵۰

اصلاح ساختار و بهبود عملیات

۱۵

فاراک

۱۵۱۴

۲۳۰۰

بهبود عملیات

۱۰

قثابت

۲۲۶۶

۳۵۰۰

ارزش بالای دارایی ها و بهبود عملیات

۱۰

بلند مدت

صندوق سرمایه­گذاری فراز داریک

۱۴۶۵۷

۱۸۱۰۰

بازدهی مناسب و کم ریسک

۱۰

صندوق سرمایه­گذاری اعتماد داریک

۱۲۴۲۸

۱۴۶۰۰

کاهش ریسک پرتفو

۱۰

افق زمانی

نماد شرکت

قیمت روز

هدف قیمتی

توضیحات

کوتاه مدت

پالایش

۸۲,۳۳۰

۱۰۰۰۰۰

فاصله تا NAV  و وضعیت مناسب کرک ها در سهم های پالایشی

خاهن

۶,۱۶۰

۸۰۰۰

شرایط مناسب بنیادی

ورنا

۵,۶۰۶

۴۵۰۰

واگذاری بلوک  سهم

میان مدت

غکورش

۳۷,۱۲۰

۵۰۰۰۰

حذف ارز ترجیحی و طرح توسعه

ختراک

۵,۴۲۰

۷۵۰۰

نسبت p/s پایین -p/e پایین -جا ماندگی از گروه خودرو و ساخت قطعات

وکبهمن

۵,۵۱۳

۶۵۰۰

فاصله  تا nav

سشرق

۸,۲۶۰

۱۲۰۰۰

نسبت P/E  تحلیلی زیر ۵ واحد. تثبیت قیمت های فروش سیمان در بورس

سصوفی

۱۸,۹۱۰

۲۵۰۰۰

بلند مدت

شبندر

۸,۸۶۰

۱۲۰۰۰

بالابودن کرک اسپرد

کحافظ

۴,۳۲۸

۱۰۰۰۰

طرح توسعه پیش رو شرکت-نسبت p/e پایین

واتی

۸,۶۳۰

۱۱۰۰۰

خبرهاب منتشره در کدال و  مجمع سالیانه و فاضله تا nav

تاصیکو

۹,۴۸۰

۱۴۰۰

دارا بودن پروژه های مناسب و هم چنین نسبت P/NAV پایین